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Anleihe (öffentlich) • USA

United States of America DL-Notes 2023(25)

WKN
ISIN
Emittent
United States of America
WKN
Emittent
United States of America
ISIN
•
100,080 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
100,035 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,125 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
4,090
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
31.12.2025
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von United States of America DL-Notes 2023(25)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,250 %
Erstes Kupondatum01.07.2024
Letztes Kupondatum31.12.2025
Nächster Zinstermin30.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,248 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,090 %
Berechnungszeitpunkt21.09.2025
Berechnungskurs100,050 %
Kursdatum19.09.2025
Stückzinsen0,990 %
Duration0,267 Jahre
Modifizierte Duration0,256 %
Konvexität0,315
Zinselastizität0,010

Stammdaten zu United States of America DL-Notes 2023(25)

  • Emittent
    United States of America
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    31.12.2025
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    31.12.2023
  • Emissionsvolumen
    55.264.408.600,00
  • Emissionspreis
    99,88 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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