Anleihe (öffentlich) • USA

United States of America DL-Notes 2023(26)

WKN
ISIN
Emittent
United States of America
WKN
Emittent
United States of America
ISIN

100,125 %
-0,015 %-0,02 %
Geld ·
100,055 %
Brief ·
100,195 %

Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
4,042
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.06.2026
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von United States of America DL-Notes 2023(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,125 %
Erstes Kupondatum15.12.2023
Letztes Kupondatum15.06.2026
Nächster Zinstermin15.12.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,121 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,042 %
Berechnungszeitpunkt28.06.2025
Berechnungskurs100,104 %
Kursdatum27.06.2025
Stückzinsen0,192 %
Duration0,923 Jahre
Modifizierte Duration0,887 %
Konvexität1,666
Zinselastizität0,037

Stammdaten zu United States of America DL-Notes 2023(26)

  • Emittent
    United States of America
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.06.2026
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    15.06.2023
  • Emissionsvolumen
    40.000.073.800,00
  • Emissionspreis
    99,79 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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