Anleihe (öffentlich) • USA

United States of America DL-Notes 2023(26)

WKN
A3LJ4M
Emittent
United States of America
ISIN
US91282CHH79
98,440 %
+0,070 %+0,07 %
Geld ·
98,430 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
98,460 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,125
Rendite bis Fälligkeit
4,945
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.06.2026
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von United States of America DL-Notes 2023(26)

Kupon-Daten
Kupon4,125 %
Erstes Kupondatum15.12.2023
Letztes Kupondatum15.06.2026
Nächster Zinstermin15.06.2024
Rendite
Laufende Verzinsung4,190 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,945 %
Berechnungszeitpunkt24.04.2024
Berechnungskurs98,440 %
Kursdatum23.04.2024
Stückzinsen1,499 %
Duration1,963 Jahre
Modifizierte Duration1,871 %
Konvexität5,544
Zinselastizität0,096

Stammdaten zu United States of America DL-Notes 2023(26)

  • Emittent
    United States of America
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    15.06.2026
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    15.06.2023
  • Emissionsvolumen
    40.000.073.800,00
  • Emissionspreis
    99,79 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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