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Anleihe (öffentlich) • USA

United States of America DL-Notes 2024(26)

WKN
ISIN
Emittent
United States of America
WKN
Emittent
United States of America
ISIN
•
100,336 %
-0,005 %-0,00 %
Geld ·
100,283 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,388 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,625
Rendite bis Fälligkeit
3,972
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.02.2026
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von United States of America DL-Notes 2024(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,625 %
Erstes Kupondatum28.08.2024
Letztes Kupondatum28.02.2026
Nächster Zinstermin28.02.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung4,612 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,972 %
Berechnungszeitpunkt18.09.2025
Berechnungskurs100,292 %
Kursdatum17.09.2025
Stückzinsen0,317 %
Duration0,434 Jahre
Modifizierte Duration0,417 %
Konvexität0,578
Zinselastizität0,017

Stammdaten zu United States of America DL-Notes 2024(26)

  • Emittent
    United States of America
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    28.02.2026
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    29.02.2024
  • Emissionsvolumen
    63.086.757.500,00
  • Emissionspreis
    99,88 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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