Anleihe (öffentlich) • USA

United States of America DL-Notes 2024(26)

WKN
A3LVGE
Emittent
United States of America
ISIN
US91282CKB62
99,620 %
-0,060 %-0,06 %
Geld ·
99,500 %
(25.000.000 Nom.)
Brief ·
99,620 %
(25.000.000 Nom.)
Kupon
4,625
Rendite bis Fälligkeit
4,929
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.02.2026
Nominal
100,00

Kupon & Rendite von United States of America DL-Notes 2024(26)

Kupon-Daten
Kupon4,625 %
Erstes Kupondatum28.08.2024
Letztes Kupondatum28.02.2026
Nächster Zinstermin31.08.2024
Rendite
Laufende Verzinsung4,645 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,929 %
Berechnungszeitpunkt21.05.2024
Berechnungskurs99,570 %
Kursdatum20.05.2024
Stückzinsen1,049 %
Duration1,638 Jahre
Modifizierte Duration1,561 %
Konvexität4,124
Zinselastizität0,080

Stammdaten zu United States of America DL-Notes 2024(26)

  • Emittent
    United States of America
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    öffentlich
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    28.02.2026
  • Nominal
    100,00
  • Emissionsdatum
    29.02.2024
  • Emissionsvolumen
    65.725.632.300,00
  • Emissionspreis
    99,88 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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