Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong

Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)

WKN
A19RVJ
Emittent
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd.
ISIN
XS1713193586
•
77,120 %
+1,750 %+2,32 %
Geld ·
77,270 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
78,530 %
(200.000 Nom.)
Kupon
3,975
Rendite bis Fälligkeit
16,311
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
09.11.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)

Kupon-Daten
Kupon3,975 %
Erstes Kupondatum09.05.2018
Letztes Kupondatum09.11.2027
Nächster Zinstermin09.05.2025
Rendite
Laufende Verzinsung5,210 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit16,311 %
Berechnungszeitpunkt28.04.2025
Berechnungskurs76,300 %
Kursdatum25.04.2025
Stückzinsen1,888 %
Duration2,238 Jahre
Modifizierte Duration1,924 %
Konvexität4,523
Zinselastizität0,330

Stammdaten zu Vanke Real Estate (HK)Co. Ltd. DL-Medium-Term Notes 2017(27)

  • Emittent
    Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd.
  • Land des Emittenten
    Hong Kong
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    09.11.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    09.11.2017
  • Emissionsvolumen
    1.000.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,72 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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