Anleihe (Unternehmen) • Peru

Volcan Compania Minera S.A.A. DL-Notes 2024(24/30) Reg.S

WKN
A3L3X2
ISIN
USP98047AD80
Emittent
Volcan Compania Minera S.A.A.
WKN
A3L3X2
Emittent
Volcan Compania Minera S.A.A.
ISIN
USP98047AD80
• Frankfurt
94,320 %
0,000 %0,00 %
Kupon
8,750
Rendite bis Fälligkeit
10,530
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
24.01.2030
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Volcan Compania Minera S.A.A. DL-Notes 2024(24/30) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon8,750 %
Erstes Kupondatum24.01.2025
Letztes Kupondatum24.01.2030
Nächster Zinstermin24.07.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung9,277 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit10,530 %
Berechnungszeitpunkt09.05.2025
Berechnungskurs94,320 %
Kursdatum08.05.2025
Stückzinsen2,625 %
Duration3,254 Jahre
Modifizierte Duration2,944 %
Konvexität14,160
Zinselastizität0,364

Stammdaten zu Volcan Compania Minera S.A.A. DL-Notes 2024(24/30) Reg.S

  • Emittent
    Volcan Compania Minera S.A.A.
  • Land des Emittenten
    Peru
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    24.01.2030
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    10.09.2024
  • Emissionsvolumen
    299.872.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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