Anleihe (Unternehmen) • Deutschland

VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(28)

WKN
A2LQ6L
Emittent
Volkswagen Financial Services Overseas AG
ISIN
XS2152061904
100,380 %
+0,100 %+0,10 %
Geld ·
99,785 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
100,665 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
3,375
Rendite bis Fälligkeit
3,413
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
06.04.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(28)

Kupon-Daten
Kupon3,375 %
Erstes Kupondatum06.04.2021
Letztes Kupondatum06.04.2028
Nächster Zinstermin06.04.2025
Rendite
Laufende Verzinsung3,380 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,413 %
Berechnungszeitpunkt19.07.2024
Berechnungskurs99,850 %
Kursdatum18.07.2024
Stückzinsen0,996 %
Duration3,511 Jahre
Modifizierte Duration3,395 %
Konvexität15,324
Zinselastizität0,116

Stammdaten zu VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.20(28)

  • Emittent
    Volkswagen Financial Services Overseas AG
  • Land des Emittenten
    Deutschland
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    06.04.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    06.04.2020
  • Emissionsvolumen
    800.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,46 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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