Anleihe (Unternehmen) • Schweden
Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)
- WKN
- A3LH5C
- ISIN
- XS2626343375
- Emittent
- Volvo Treasury AB
- WKN
- A3LH5C
- Emittent
- Volvo Treasury AB
- ISIN
- XS2626343375
•
100,532 %
+0,165 %+0,16 %
Geld ·
100,532 %
(550.000 Nom.)
Brief ·
100,655 %
(100.000 Nom.)
Kupon
3,625
Rendite bis Fälligkeit
3,093
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
25.05.2027
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,625 % |
| Erstes Kupondatum | 25.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.05.2027 |
| Nächster Zinstermin | 25.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,606 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,093 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.05.2026 |
| Berechnungskurs | 100,515 % |
| Kursdatum | 19.05.2026 |
| Stückzinsen | 3,585 % |
| Duration | 0,975 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,946 % |
| Konvexität | 1,919 |
| Zinselastizität | 0,029 |
Stammdaten zu Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)
- EmittentVolvo Treasury AB
- Land des EmittentenSchweden
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit25.05.2027
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum25.05.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,81 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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