Anleihe (Unternehmen) • Schweden
Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)
- WKN
- A3LH5C
- ISIN
- XS2626343375
- Emittent
- Volvo Treasury AB
- WKN
- A3LH5C
- Emittent
- Volvo Treasury AB
- ISIN
- XS2626343375
•
101,245 %
-0,032 %-0,03 %
Geld ·
101,200 %
(4.000.000 Nom.)
Brief ·
101,345 %
(4.000.000 Nom.)
Kupon
3,625
Rendite bis Fälligkeit
2,619
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
25.05.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,625 % |
| Erstes Kupondatum | 25.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.05.2027 |
| Nächster Zinstermin | 25.05.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,581 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,619 % |
| Berechnungszeitpunkt | 10.02.2026 |
| Berechnungskurs | 101,236 % |
| Kursdatum | 09.02.2026 |
| Stückzinsen | 2,602 % |
| Duration | 1,247 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,215 % |
| Konvexität | 2,795 |
| Zinselastizität | 0,032 |
Stammdaten zu Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)
- EmittentVolvo Treasury AB
- Land des EmittentenSchweden
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit25.05.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum25.05.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,81 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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