Anleihe (Unternehmen) • USA
Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2025(25/27) Reg.S
- WKN
- A4EGNZ
- ISIN
- USU9273AEW19
- Emittent
- Volkswagen Group America Finance LLC
- WKN
- A4EGNZ
- Emittent
- Volkswagen Group America Finance LLC
- ISIN
- USU9273AEW19
•
100,060 %
-0,040 %-0,04 %
Kupon
4,450
Rendite bis Fälligkeit
4,456
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.09.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2025(25/27) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,450 % |
| Erstes Kupondatum | 11.03.2026 |
| Letztes Kupondatum | 11.09.2027 |
| Nächster Zinstermin | 11.03.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,447 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,456 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.09.2025 |
| Berechnungskurs | 100,060 % |
| Kursdatum | 12.09.2025 |
| Stückzinsen | 0,074 % |
| Duration | 1,845 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,766 % |
| Konvexität | 5,015 |
| Zinselastizität | 0,082 |
Stammdaten zu Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2025(25/27) Reg.S
- EmittentVolkswagen Group America Finance LLC
- Land des EmittentenUSA
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungUSD
- Fälligkeit11.09.2027
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum11.09.2025
- Emissionsvolumen700.000.000,00
- Emissionspreis99,96 USD
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein