Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
VZ Vendor Financing II B.V. EO-Notes 2020(20/29) Reg.S
- WKN
- A286DV
- ISIN
- XS2272845798
- Emittent
- VZ Vendor Financing II B.V.
- WKN
- A286DV
- Emittent
- VZ Vendor Financing II B.V.
- ISIN
- XS2272845798
•
93,730 %
+0,220 %+0,24 %
Geld ·
93,528 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
94,833 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
2,875
Rendite bis Fälligkeit
4,927
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.01.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von VZ Vendor Financing II B.V. EO-Notes 2020(20/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,060 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,927 % |
| Berechnungszeitpunkt | 20.09.2025 |
| Berechnungskurs | 93,959 % |
| Kursdatum | 19.09.2025 |
| Stückzinsen | 1,262 % |
| Duration | 3,046 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,903 % |
| Konvexität | 11,164 |
| Zinselastizität | 0,148 |
Stammdaten zu VZ Vendor Financing II B.V. EO-Notes 2020(20/29) Reg.S
- EmittentVZ Vendor Financing II B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.01.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum18.12.2020
- Emissionsvolumen700.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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