Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

VZ Vendor Financing II B.V. EO-Notes 2020(20/29) Reg.S

WKN
A286DV
Emittent
VZ Vendor Financing II B.V.
ISIN
XS2272845798
88,320 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
87,435 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
88,975 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
2,875
Rendite bis Fälligkeit
5,905
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.01.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von VZ Vendor Financing II B.V. EO-Notes 2020(20/29) Reg.S

Kupon-Daten
Kupon2,875 %
Erstes Kupondatum15.04.2021
Letztes Kupondatum15.01.2029
Nächster Zinstermin15.10.2024
Rendite
Laufende Verzinsung3,262 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,905 %
Berechnungszeitpunkt19.05.2024
Berechnungskurs88,130 %
Kursdatum17.05.2024
Stückzinsen0,295 %
Duration4,074 Jahre
Modifizierte Duration3,847 %
Konvexität18,078
Zinselastizität0,240

Stammdaten zu VZ Vendor Financing II B.V. EO-Notes 2020(20/29) Reg.S

  • Emittent
    VZ Vendor Financing II B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.01.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    18.12.2020
  • Emissionsvolumen
    700.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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