Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

VZ Vendor Financing II B.V. EO-Notes 2020(20/29) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
VZ Vendor Financing II B.V.
WKN
Emittent
VZ Vendor Financing II B.V.
ISIN
•
95,537 %
+0,200 %+0,21 %
Geld ·
95,258 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
96,808 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
2,875
Rendite bis Fälligkeit
4,712
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.01.2029
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von VZ Vendor Financing II B.V. EO-Notes 2020(20/29) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon2,875 %
Erstes Kupondatum15.04.2021
Letztes Kupondatum15.01.2029
Nächster Zinstermin15.10.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,006 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,712 %
Berechnungszeitpunkt31.05.2026
Berechnungskurs95,650 %
Kursdatum29.05.2026
Stückzinsen0,383 %
Duration2,421 Jahre
Modifizierte Duration2,312 %
Konvexität7,682
Zinselastizität0,113

Stammdaten zu VZ Vendor Financing II B.V. EO-Notes 2020(20/29) Reg.S

  • Emittent
    VZ Vendor Financing II B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.01.2029
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    18.12.2020
  • Emissionsvolumen
    700.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
–95,647 %
+0,291 % ·
+0,31 %
29.05.2026, 19:46:30  · 0 Nom.
+0,291 % ·
+0,31 %		0,000 %
0,00 %
Lang & Schwarz
Echtzeit
Lang & Schwarz
–95,760 %
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+0,17 %
29.05.2026, 17:45:22  · unbekannt
+0,160 % ·
+0,17 %		95,760 %
gestern, 10:58:28  · 100.000 Nom.
96,740 %
gestern, 10:58:28  · 100.000 Nom.
0,980 %
1,01 %
Baader Trading
Echtzeit
Baader Trading
–96,033 %
+0,192 % ·
+0,20 %
29.05.2026, 16:00:03  · unbekannt
+0,192 % ·
+0,20 %		95,258 %
29.05.2026, 16:00:03  · 5.000.000 Nom.
96,808 %
29.05.2026, 16:00:03  · 5.000.000 Nom.
1,550 %
1,60 %
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