Anleihe (supranational)undefined

International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2021(28)

WKN
ISIN
Emittent
International Bank for Reconstruction and Development
WKN
Emittent
International Bank for Reconstruction and Development
ISIN

86,430 %
+0,290 %+0,34 %
Geld ·
86,420 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
87,220 %
(2.000.000 Nom.)

Kupon
5,750
Rendite bis Fälligkeit
12,414
Zinstyp
Fest
Währung
BRL
Fälligkeit
14.01.2028
Nominal
10.000,00

Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2021(28)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon5,750 %
Erstes Kupondatum14.01.2022
Letztes Kupondatum14.01.2028
Nächster Zinstermin14.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung6,675 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit12,414 %
Berechnungszeitpunkt01.07.2025
Berechnungskurs86,140 %
Kursdatum30.06.2025
Stückzinsen2,647 %
Duration2,359 Jahre
Modifizierte Duration2,099 %
Konvexität5,756
Zinselastizität0,260

Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2021(28)

  • Emittent
    International Bank for Reconstruction and Development
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    supranational
  • Währung
    BRL
  • Fälligkeit
    14.01.2028
  • Nominal
    10.000,00
  • Emissionsdatum
    15.01.2021
  • Emissionsvolumen
    600.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 BRL
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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