Anleihe (supranational)undefined
International Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2023(27)
- WKN
- A3LEE4
- ISIN
- XS2577528107
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3LEE4
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- XS2577528107
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100,810 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
100,810 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
100,860 %
Kupon
2,750
Rendite bis Fälligkeit
1,945
Zinstyp
Fest
Währung
CNY
Fälligkeit
19.01.2027
Stückelung
1.000.000,00
Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2023(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,750 % |
| Erstes Kupondatum | 19.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2027 |
| Nächster Zinstermin | 19.01.2027 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,736 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 1,945 % |
| Berechnungszeitpunkt | 25.05.2026 |
| Berechnungskurs | 100,510 % |
| Kursdatum | 22.05.2026 |
| Stückzinsen | 0,964 % |
| Duration | 0,647 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,634 % |
| Konvexität | 1,040 |
| Zinselastizität | 0,012 |
Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2023(27)
- EmittentInternational Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungCNY
- Fälligkeit19.01.2027
- Stückelung1.000.000,00
- Emissionsdatum19.01.2023
- Emissionsvolumen1.025.000.000,00
- Emissionspreis100,00 CNY
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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