Anleihe (supranational)undefined
International Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2023(27)
- WKN
- A3LEE4
- ISIN
- XS2577528107
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A3LEE4
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- XS2577528107
•
100,960 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
100,960 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
101,020 %
Kupon
2,750
Rendite bis Fälligkeit
2,108
Zinstyp
Fest
Währung
CNY
Fälligkeit
19.01.2027
Nominal
1.000.000,00
Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2023(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,750 % |
| Erstes Kupondatum | 19.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.01.2027 |
| Nächster Zinstermin | 19.01.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,732 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 2,108 % |
| Berechnungszeitpunkt | 01.01.2026 |
| Berechnungskurs | 100,650 % |
| Kursdatum | 30.12.2025 |
| Stückzinsen | 2,645 % |
| Duration | 1,009 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,988 % |
| Konvexität | 2,034 |
| Zinselastizität | 0,021 |
Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2023(27)
- EmittentInternational Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungCNY
- Fälligkeit19.01.2027
- Nominal1.000.000,00
- Emissionsdatum19.01.2023
- Emissionsvolumen1.025.000.000,00
- Emissionspreis100,00 CNY
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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