Anleihe (supranational)undefined
International Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2025(27)
- WKN
- A4EF3E
- ISIN
- XS3166369184
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- WKN
- A4EF3E
- Emittent
- International Bank for Reconstruction and Development
- ISIN
- XS3166369184
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96,870 %
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Geld ·
96,870 %
(10.000.000 Nom.)
Brief ·
97,860 %
(10.000.000 Nom.)
Kupon
14,500
Rendite bis Fälligkeit
17,267
Zinstyp
Fest
Währung
KZT
Fälligkeit
26.08.2027
Stückelung
1.000.000,00
Kupon & Rendite von International Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2025(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 14,500 % |
| Erstes Kupondatum | 26.08.2026 |
| Letztes Kupondatum | 26.08.2027 |
| Nächster Zinstermin | 26.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 14,969 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 17,267 % |
| Berechnungszeitpunkt | 23.05.2026 |
| Berechnungskurs | 96,870 % |
| Kursdatum | 22.05.2026 |
| Stückzinsen | 10,925 % |
| Duration | 1,117 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,952 % |
| Konvexität | 1,941 |
| Zinselastizität | 0,164 |
Stammdaten zu International Bank Rec. Dev. KT/DL-Medium-Term Nts 2025(27)
- EmittentInternational Bank for Reconstruction and Development
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungKZT
- Fälligkeit26.08.2027
- Stückelung1.000.000,00
- Emissionsdatum26.08.2025
- Emissionsvolumen20.000.000.000,00
- Emissionspreis99,19 KZT
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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