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				Rendite	Währung			Akt. Kurs	Perform. 1 Tag	Perform. 1 Jahr	Geld Kurs	Brief Kurs				Handelsplatz
AEgypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S	A1Z2V3	Ägypten, Arabische Republik	5,88 %	+7,30 %	USD	Fest	11.06.2025	99,61 % 10:26	+0,12 %	+22,14 %	0,00 %	0,00 %	3,13	11.06.2015	1.500.000.000,00	Berlin
AEgypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	A2R0MT	Ägypten, Arabische Republik	6,38 %	+10,19 %	EUR	Fest	11.04.2031	82,24 % 21:10	+1,11 %	+49,26 %	79,82 %	84,08 %	8,20	11.04.2019	1.250.000.000,00	gettex
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(26) 144A	A3KLV2	Ägypten, Arabische Republik	3,88 %	0,00 %	USD	Fest	16.02.2026		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	16.02.2021	0,00	London
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	A2RYFH	Ägypten, Arabische Republik	8,70 %	0,00 %	USD	Fest	01.03.2049	78,85 % 17:28	+0,88 %	+49,99 %	0,00 %	0,00 %	0,00	26.02.2019	1.500.000.000,00	Stuttgart
AEgypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S	A19Y9E	Ägypten, Arabische Republik	4,75 %	+7,84 %	EUR	Fest	16.04.2026	96,07 % 17:27	+0,50 %	+38,43 %	0,00 %	0,00 %	5,61	16.04.2018	1.000.000.000,00	Stuttgart
Egy.Finl Co.f.Sov.Tas.SAE,The DL-Med.-Term Nts 2023(26)Reg.S	A3LES6	Ägypten, Arabische Republik	10,88 %	0,00 %	USD	Fest	28.02.2026	104,21 % 08:00	+0,09 %	+8,08 %	0,00 %	0,00 %	0,00	28.02.2023	1.500.000.000,00	Frankfurt
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(25) 144A	A283EV	Ägypten, Arabische Republik	5,25 %	0,00 %	USD	Fest	06.10.2025		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	06.10.2020	0,00	London
AEgypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2019(25) 144A	A2R0MS	Ägypten, Arabische Republik	4,75 %	0,00 %	EUR	Fest	11.04.2025		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	11.04.2019	0,00	London
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S	A283EQ	Ägypten, Arabische Republik	5,25 %	0,00 %	USD	Fest	06.10.2025	97,85 % 17:00	+0,17 %	+27,34 %	0,00 %	0,00 %	0,00	06.10.2020	750.000.000,00	Frankfurt
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(51) 144A	A3KXEG	Ägypten, Arabische Republik	8,75 %	0,00 %	USD	Fest	30.09.2051		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	30.09.2021	0,00	London
AEgypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S	A19CLE	Ägypten, Arabische Republik	8,50 %	0,00 %	USD	Fest	31.01.2047	78,08 % 17:25	+0,98 %	+48,61 %	0,00 %	0,00 %	0,00	31.01.2017	2.005.773.000,00	Düsseldorf
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S	A3KLV3	Ägypten, Arabische Republik	5,88 %	0,00 %	USD	Fest	16.02.2031	80,97 % 17:00	+0,58 %	+49,56 %	0,00 %	0,00 %	0,00	16.02.2021	1.500.000.000,00	Frankfurt
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(50) 144A	A28XYH	Ägypten, Arabische Republik	8,88 %	0,00 %	USD	Fest	29.05.2050		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	29.05.2020	0,00	London
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S	A19WN7	Ägypten, Arabische Republik	7,90 %	+11,33 %	USD	Fest	21.02.2048	73,73 % 17:28	+0,92 %	+46,61 %	0,00 %	0,00 %	7,19	21.02.2018	1.500.000.000,00	Stuttgart
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(32) 144A	A2SANT	Ägypten, Arabische Republik	7,05 %	0,00 %	USD	Fest	15.01.2032		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	20.11.2019	0,00	London
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29) 144A	A2RYFG	Ägypten, Arabische Republik	7,60 %	+7,12 %	USD	Fest	01.03.2029	103,78 % 18:23	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5,55	26.02.2019	0,00	London
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(31) 144A	A3KLV4	Ägypten, Arabische Republik	5,88 %	0,00 %	USD	Fest	16.02.2031		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	16.02.2021	0,00	London
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S	A28XX4	Ägypten, Arabische Republik	7,63 %	0,00 %	USD	Fest	29.05.2032	85,85 % 17:15	+0,68 %	+51,36 %	0,00 %	0,00 %	0,00	29.05.2020	1.750.000.000,00	Stuttgart FXplus
AEgypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S	A2R0MR	Ägypten, Arabische Republik	4,75 %	+8,00 %	EUR	Fest	11.04.2025	98,25 % 21:10	+0,01 %	+22,83 %	96,86 %	100,13 %	5,34	11.04.2019	750.000.000,00	gettex
AEgypten, Arabische Republik DL-Notes 2010(40) Reg.S	A1AWT1	Ägypten, Arabische Republik	6,88 %	+10,70 %	USD	Fest	30.04.2040	71,10 % 16:21	0,00 %	0,00 %	72,17 %	74,01 %	6,86	29.04.2010	500.000.000,00	Quotrix
AEgypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S	A19Y9G	Ägypten, Arabische Republik	5,63 %	+9,95 %	EUR	Fest	16.04.2030	82,06 % 20:01	+0,27 %	+48,51 %	82,05 %	82,08 %	7,98	16.04.2018	1.000.000.000,00	Tradegate
AEgypten, Arabische Republik DL-Nts 2018(30) Ser.E Reg.S	A2RUTJ	Ägypten, Arabische Republik	7,63 %	+9,46 %	USD	Fest	10.11.2030	92,40 % 09:48	+0,11 %	+74,24 %	0,00 %	0,00 %	5,91	19.11.2018	1.710.000.000,00	Frankfurt
AEgypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2018(26) 144A	A19Y9F	Ägypten, Arabische Republik	4,75 %	+5,05 %	EUR	Fest	16.04.2026	98,38 % 15:38	+0,51 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5,66	16.04.2018	0,00	London
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2018(28) 144A	A19WRD	Ägypten, Arabische Republik	6,59 %	+7,32 %	USD	Fest	21.02.2028	95,88 % 10:14	-2,17 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	4,63	21.02.2018	0,00	London
AEgypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2019(31) 144A	A2R0MU	Ägypten, Arabische Republik	6,38 %	0,00 %	EUR	Fest	11.04.2031		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	11.04.2019	0,00	London
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(59) 144A	A2SANV	Ägypten, Arabische Republik	8,15 %	0,00 %	USD	Fest	20.11.2059		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	20.11.2019	0,00	London
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S	A3KWVM	Ägypten, Arabische Republik	7,30 %	0,00 %	USD	Fest	30.09.2033	81,64 % 08:00	+1,08 %	+48,46 %	0,00 %	0,00 %	0,00	30.09.2021	1.125.000.000,00	Frankfurt
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(33) 144A	A3KW51	Ägypten, Arabische Republik	7,30 %	0,00 %	USD	Fest	30.09.2033		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	30.09.2021	0,00	London
AEgypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S	A19CLD	Ägypten, Arabische Republik	7,50 %	0,00 %	USD	Fest	31.01.2027	98,13 % 17:25	+0,32 %	+38,27 %	0,00 %	0,00 %	0,00	31.01.2017	2.000.000.000,00	Düsseldorf
Ahli Bank QSC DL-FLR Cap. Secs 2021(26/Und.)	A3KLY6	Ahli Bank QSC	4,00 %	0,00 %	USD	Variabel	14.09.2024	94,77 % 17:00	+0,08 %	+8,71 %	0,00 %	0,00 %	0,00	17.02.2021	300.000.000,00	Frankfurt
Ahli United Bank DL-FLR Nts 2015(20/Und.)	A1Z00E	Ahli United Bank BSC	0,00 %	0,00 %	USD	Variabel	14.09.2024	98,83 % 09:48	+0,05 %	+2,05 %	0,00 %	0,00 %	0,00	29.04.2015	400.000.000,00	Frankfurt
Ahli United Perp.Sukuk Ltd. DL-FLR Notes 2021(26/Und.)	A3KSNQ	Ahli United Perpetual Sukuk Ltd.	3,88 %	0,00 %	USD	Variabel	14.09.2024	95,55 % 17:15	+0,53 %	+4,95 %	0,00 %	0,00 %	0,00	17.06.2021	600.000.000,00	Stuttgart FXplus
Spa Holdings 3 Oy DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	A3KNKY	Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy	4,88 %	+7,18 %	USD	Fest	04.02.2028	93,51 % 09:48	+0,18 %	+11,81 %	0,00 %	0,00 %	3,64	19.03.2021	305.000.000,00	Frankfurt
Spa Holdings 3 Oy EO-Notes 2021(21/28) REGS	A3KNNE	Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy	3,63 %	+5,25 %	EUR	Fest	04.02.2028	94,88 % 16:16	-0,09 %	+12,42 %	0,00 %	0,00 %	3,24	19.03.2021	350.000.000,00	München
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2019(29/29)Reg.S	A2R0GZ	AIA Group Ltd.	3,60 %	0,00 %	USD	Fest	09.04.2029	97,15 % 17:06	+0,18 %	+5,91 %	0,00 %	0,00 %	0,00	09.04.2019	1.000.000.000,00	Frankfurt
AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2023(23/33)Reg.S	A3LF3V	AIA Group Ltd.	4,95 %	+4,52 %	USD	Fest	04.04.2033	103,14 % 09:48	+0,19 %	+6,70 %	0,00 %	0,00 %	0,85	04.04.2023	600.000.000,00	Frankfurt
AIA Group Ltd. DL-Med.-T.Nts 2022(22/27)Reg.S	A3LAQN	AIA Group Ltd.	5,63 %	+4,29 %	USD	Fest	25.10.2027	103,93 % 09:48	+0,19 %	+2,96 %	0,00 %	0,00 %	0,74	25.10.2022	850.000.000,00	Frankfurt
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S	A19YZF	AIA Group Ltd.	3,90 %	+4,39 %	USD	Fest	06.04.2028	98,52 % 09:48	+0,14 %	+4,64 %	0,00 %	0,00 %	0,00	06.04.2018	500.000.000,00	Frankfurt
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2015(24/25)Reg.S	A1ZYDL	AIA Group Ltd.	3,20 %	+5,27 %	USD	Fest	11.03.2025	99,15 % 17:15	-0,02 %	+2,75 %	0,00 %	0,00 %	1,10	11.03.2015	750.000.000,00	Stuttgart FXplus
AIA Group Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	A3KPAM	AIA Group Ltd.	2,70 %	0,00 %	USD	Variabel	14.09.2024	96,29 % 17:15	+0,16 %	+9,40 %	0,00 %	0,00 %	0,00	07.04.2021	750.000.000,00	Stuttgart FXplus
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S	A28VQ1	AIA Group Ltd.	3,38 %	+4,46 %	USD	Fest	07.04.2030	94,88 % 09:48	+0,20 %	+7,34 %	0,00 %	0,00 %	0,91	07.04.2020	1.000.000.000,00	Frankfurt
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2020(20/40)Reg.S	A282GV	AIA Group Ltd.	3,20 %	+5,33 %	USD	Fest	16.09.2040	77,77 % 09:48	+0,24 %	+11,75 %	0,00 %	0,00 %	1,48	16.09.2020	1.750.000.000,00	Frankfurt
AIA Group Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)	A3KVZH	AIA Group Ltd.	0,88 %	0,00 %	EUR	Variabel	09.09.2033	88,53 % 17:00	+0,10 %	+10,69 %	0,00 %	0,00 %	0,00	09.09.2021	750.000.000,00	Frankfurt
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Notes 2014(44) Reg.S	A1VE1E	AIA Group Ltd.	4,88 %	+5,08 %	USD	Fest	11.03.2044	97,99 % 09:48	+0,24 %	+9,01 %	0,00 %	0,00 %	0,94	11.03.2014	500.000.000,00	Frankfurt
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2016(45/46)Reg.S	A18Y44	AIA Group Ltd.	4,50 %	+5,03 %	USD	Fest	16.03.2046	93,59 % 17:00	+0,30 %	+12,79 %	0,00 %	0,00 %	0,89	16.03.2016	750.000.000,00	Frankfurt
AIB Group PLC EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)	A192ZV	AIB Group PLC	2,25 %	+4,03 %	EUR	Fest	03.07.2025	99,03 % 17:27	+0,02 %	+2,46 %	0,00 %	0,00 %	1,37	03.07.2018	500.000.000,00	Stuttgart
AIB Group PLC EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)	A2R82K	AIB Group PLC	5,25 %	0,00 %	EUR	Variabel	14.09.2024	100,00 % 17:29	-0,01 %	+6,22 %	0,00 %	0,00 %	0,00	09.10.2019	500.000.000,00	Stuttgart
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)	A28238	AIB Group PLC	2,88 %	0,00 %	EUR	Variabel	30.05.2031	98,04 % 09:48	+0,01 %	+6,15 %	0,00 %	0,00 %	0,00	30.09.2020	1.000.000.000,00	Frankfurt
AIB Group PLC EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)	A28YX4	AIB Group PLC	6,25 %	0,00 %	EUR	Variabel	14.09.2024	100,77 % 09:48	+0,08 %	+5,77 %	0,00 %	0,00 %	0,00	23.06.2020	625.000.000,00	Frankfurt
AIB Group PLC DL-FLR 2023(28/29) Reg.S	A3LM63	AIB Group PLC	6,61 %	0,00 %	USD	Variabel	13.09.2029	106,90 % 09:48	+0,14 %	+6,93 %	0,00 %	0,00 %	0,00	13.09.2023	1.000.000.000,00	Frankfurt
AIB Group PLC EO-FLR Securit. 2024(29/Und.)	A3LX03	AIB Group PLC	7,13 %	0,00 %	EUR	Variabel	14.09.2024	102,51 % 09:48	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	30.04.2024	625.000.000,00	Frankfurt
AIB Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	A2SAJM	AIB Group PLC	1,88 %	0,00 %	EUR	Variabel	19.11.2029	99,46 % 17:29	0,00 %	+4,65 %	0,00 %	0,00 %	0,00	19.11.2019	500.000.000,00	Stuttgart
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(30/31)	A3LP3G	AIB Group PLC	5,25 %	0,00 %	EUR	Variabel	23.10.2031	108,92 % 16:15	-0,24 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	23.10.2023	750.000.000,00	München
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)	A3LBDW	AIB Group PLC	5,75 %	0,00 %	EUR	Variabel	16.02.2029	107,57 % 17:27	+0,07 %	+4,28 %	0,00 %	0,00 %	0,00	16.11.2022	750.000.000,00	Stuttgart
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35)	A3LYQ6	AIB Group PLC	4,63 %	0,00 %	EUR	Variabel	20.05.2035	101,47 % 16:15	-0,21 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	20.05.2024	650.000.000,00	München
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29)	A3LDCM	AIB Group PLC	4,63 %	0,00 %	EUR	Variabel	23.07.2029	104,36 % 16:15	-0,13 %	+5,50 %	0,00 %	0,00 %	0,00	23.01.2023	750.000.000,00	München
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	A3K66S	AIB Group PLC	3,63 %	0,00 %	EUR	Variabel	04.07.2026	100,02 % 17:29	+0,01 %	+1,92 %	0,00 %	0,00 %	0,00	04.07.2022	750.000.000,00	Stuttgart
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)	A3KQ9C	AIB Group PLC	0,50 %	0,00 %	EUR	Variabel	17.11.2027	94,41 % 17:13	+0,05 %	+7,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	17.05.2021	750.000.000,00	Berlin
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28)	A3K3W0	AIB Group PLC	2,25 %	0,00 %	EUR	Variabel	04.04.2028	97,16 % 16:15	-0,07 %	+6,04 %	0,00 %	0,00 %	0,00	04.04.2022	1.000.000.000,00	München
Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S	A3LYHS	Air Baltic Corporation A.S.	14,50 %	+11,25 %	EUR	Fest	14.08.2029	113,45 % 20:41	+0,40 %	0,00 %	111,55 %	113,45 %	9,23	14.05.2024	340.000.000,00	LS Exchange
Air Berlin Finance B.V. EO-Wandelanleihe 2013(19)	A1HGM3	Air Berlin Finance B.V.	6,00 %	0,00 %	-	Fest	06.03.2019		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	06.03.2013	140.000.000,00	-
Air Berlin PLC EO-Notes 2014(14/19)	AB100L	Air Berlin PLC	6,75 %	0,00 %	EUR	Fest	09.05.2019	0,62 % 08:01	0,00 %	+515,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	09.05.2014	170.000.000,00	Frankfurt
Air Berlin PLC EO-Schuldverschr. 2011(18)	AB100B	Air Berlin PLC	8,25 %	0,00 %	EUR	Fest	19.04.2018	1,31 % 17:18	0,00 %	+58,42 %	0,00 %	0,00 %	0,00	19.04.2011	225.000.000,00	Berlin
Air Canada Inc. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	A3KUK6	Air Canada Inc.	3,88 %	+5,68 %	USD	Fest	15.08.2026	96,87 % 17:00	+0,26 %	+5,51 %	0,00 %	0,00 %	2,03	11.08.2021	1.200.000.000,00	München
Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	A3LC1F	AIR FRANCE-KLM	0,00 %	0,00 %	EUR	unbekannt	14.09.2024	111,86 % 17:20	+0,32 %	+8,72 %	0,00 %	0,00 %	0,00	14.09.2024	0,00	Frankfurt
Air Lease Corp. DL-Med.-Term Nts 2024(26)	A3L0BM	Air Lease Corp.	5,30 %	+4,45 %	USD	Fest	25.06.2026	101,46 % 09:48	+0,14 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,79	25.06.2024	600.000.000,00	Frankfurt
Air Lease Corp. DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)	A285GQ	Air Lease Corp.	3,13 %	0,00 %	USD	Fest	01.12.2030	91,29 % 09:48	+0,30 %	+11,49 %	0,00 %	0,00 %	0,00	24.11.2020	750.000.000,00	Frankfurt
Air Lease Corp. DL-FLR Pref.Stock 21(24/Und.)	A3KMYN	Air Lease Corp.	4,65 %	0,00 %	USD	Variabel	14.09.2024	96,17 % 08:00	+0,14 %	+10,76 %	0,00 %	0,00 %	0,00	02.03.2021	300.000.000,00	Frankfurt
Air Lease Corp. DL-Notes 2017(17/27)	A19D7V	Air Lease Corp.	3,63 %	+4,32 %	USD	Fest	01.04.2027	98,41 % 17:00	+0,15 %	+6,67 %	0,00 %	0,00 %	0,78	08.03.2017	500.000.000,00	Frankfurt
Air Lease Corp. EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	A3LWML	Air Lease Corp.	3,70 %	+3,72 %	EUR	Fest	15.04.2030	100,10 % 17:29	+0,08 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,76	27.03.2024	600.000.000,00	Stuttgart
Air Lease Corp. DL-Notes 2018(18/28)	A2RRTH	Air Lease Corp.	4,63 %	0,00 %	USD	Fest	01.10.2028	100,27 % 17:00	+0,08 %	+7,61 %	0,00 %	0,00 %	0,00	17.09.2018	500.000.000,00	Frankfurt
Air Lease Corp. DL-FLR Pref.Stock 21(26/Und.)	A3KXFD	Air Lease Corp.	4,13 %	0,00 %	USD	Variabel	14.09.2024	90,55 % 09:48	+0,14 %	+24,35 %	0,00 %	0,00 %	0,00	13.10.2021	300.000.000,00	Frankfurt
Air Lease Corp. DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)	A3K0VS	Air Lease Corp.	2,88 %	+4,89 %	USD	Fest	15.01.2032	87,94 % 17:00	+0,25 %	+10,99 %	0,00 %	0,00 %	1,31	12.01.2022	750.000.000,00	Frankfurt
Air Lease Corp. DL-Med.-T. Nts 2020(20/26)	A2807P	Air Lease Corp.	2,88 %	+4,60 %	USD	Fest	15.01.2026	97,85 % 17:27	+0,14 %	+5,18 %	0,00 %	0,00 %	0,44	17.08.2020	1.450.000.000,00	Stuttgart
Air Lease Corp. DL-Med.-Term Nts 2024(24/29)	A3LTQ9	Air Lease Corp.	5,10 %	0,00 %	USD	Fest	01.03.2029	102,38 % 17:00	+0,15 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	24.01.2024	500.000.000,00	München
Air Lease Corp. DL-Med.-T.Nts 2020(20/30)	A28R4H	Air Lease Corp.	3,00 %	+4,64 %	USD	Fest	01.02.2030	92,48 % 08:45	-0,02 %	+12,88 %	0,00 %	0,00 %	1,16	14.01.2020	650.000.000,00	Berlin
Air Lease Corp. DL-Med.-T.Nts 2019(19/26)	A2R2LS	Air Lease Corp.	3,75 %	+4,52 %	USD	Fest	01.06.2026	98,79 % 17:00	+0,09 %	+4,56 %	0,00 %	0,00 %	0,87	23.05.2019	750.000.000,00	Frankfurt
Air Lease Corp. DL-Med.-T.Nts 2019(19/29)	A2R7SW	Air Lease Corp.	3,25 %	+4,60 %	USD	Fest	01.10.2029	94,17 % 17:06	+0,34 %	+9,15 %	0,00 %	0,00 %	1,12	16.09.2019	500.000.000,00	Frankfurt
Air Lease Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)	A3KRAY	Air Lease Corp.	1,88 %	+4,45 %	USD	Fest	15.08.2026	95,21 % 08:45	+0,07 %	+7,13 %	0,00 %	0,00 %	0,80	24.05.2021	1.200.000.000,00	Berlin
Air Lease Corp. DL-Med.-Term Nts 2024(24/31)	A3L0BN	Air Lease Corp.	5,20 %	+4,83 %	USD	Fest	15.07.2031	102,32 % 17:00	+0,19 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,25	25.06.2024	600.000.000,00	München
Air Lease Corp. DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	A3K0XH	Air Lease Corp.	2,20 %	+4,46 %	USD	Fest	15.01.2027	95,14 % 17:00	+0,14 %	+7,21 %	0,00 %	0,00 %	0,81	12.01.2022	750.000.000,00	Frankfurt
Air Lease Corp. DL-Notes 2017(17/27)	A19SFT	Air Lease Corp.	3,63 %	0,00 %	USD	Fest	01.12.2027	94,95 % 09:00	-0,08 %	+3,59 %	0,00 %	0,00 %	0,00	20.11.2017	500.000.000,00	Berlin
Air Lease Corp. DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	A3LBYZ	Air Lease Corp.	5,85 %	+4,43 %	USD	Fest	15.12.2027	104,31 % 17:00	+0,16 %	+5,43 %	0,00 %	0,00 %	0,88	05.12.2022	700.000.000,00	München
Air Lease Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)	A3KVBD	Air Lease Corp.	2,10 %	0,00 %	USD	Fest	01.09.2028	91,16 % 09:48	+0,21 %	+9,98 %	0,00 %	0,00 %	0,00	18.08.2021	500.000.000,00	Frankfurt
Air Lease Corp. DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)	A28R4G	Air Lease Corp.	2,30 %	+5,84 %	USD	Fest	01.02.2025	98,76 % 08:45	+0,05 %	+5,08 %	0,00 %	0,00 %	1,68	14.01.2020	750.000.000,00	Berlin
Air Lease Corp. DL-Notes 2018(18/25)	A19USW	Air Lease Corp.	3,25 %	+5,35 %	USD	Fest	01.03.2025	99,09 % 17:00	+0,04 %	+3,64 %	0,00 %	0,00 %	1,18	16.01.2018	700.000.000,00	Frankfurt
Air Lease Corp. Sukuk Ltd. DL-Bonds 2023(28/28) 144A	A3LFCK	Air Lease Corporation Sukuk Ltd.	5,85 %	0,00 %	USD	Fest	01.04.2028		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	15.03.2023	0,00	London
Air Lease Corp. Sukuk Ltd. DL-Bonds 2023(28/28) Reg.S	A3LFCJ	Air Lease Corporation Sukuk Ltd.	5,85 %	0,00 %	USD	Fest	01.04.2028		0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	15.03.2023	600.000.000,00	London
Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	A19D7K	Air Liquide Finance S.A.	1,00 %	+2,74 %	EUR	Fest	08.03.2027	95,90 % 17:27	+0,05 %	+3,80 %	0,00 %	0,00 %	0,51	08.03.2017	600.000.000,00	Stuttgart
Air Liquide Finance EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	A1Z2GR	Air Liquide Finance S.A.	1,25 %	+3,35 %	EUR	Fest	03.06.2025	98,56 % 21:10	0,00 %	+3,02 %	98,49 %	98,76 %	0,69	03.06.2015	500.000.000,00	gettex
Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	A3KRNQ	Air Liquide Finance S.A.	0,38 %	+3,01 %	EUR	Fest	27.05.2031	84,76 % 17:13	+0,08 %	+6,59 %	0,00 %	0,00 %	1,02	27.05.2021	500.000.000,00	Berlin
Air Liquide Finance S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	A3KWCW	Air Liquide Finance S.A.	0,38 %	+2,98 %	EUR	Fest	20.09.2033	79,70 % 17:13	-0,04 %	+9,34 %	0,00 %	0,00 %	0,89	20.09.2021	500.000.000,00	Berlin
Air Liquide Finance DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	A186ZA	Air Liquide Finance S.A.	2,50 %	+4,13 %	USD	Fest	27.09.2026	96,64 % 09:48	-0,02 %	+4,09 %	0,00 %	0,00 %	0,55	27.09.2016	1.250.000.000,00	Frankfurt
Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)	A182UV	Air Liquide Finance S.A.	1,25 %	+2,63 %	EUR	Fest	13.06.2028	94,90 % 09:05	-0,06 %	+4,48 %	0,00 %	0,00 %	0,67	13.06.2016	1.000.000.000,00	Hannover
Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)	A2R3WF	Air Liquide Finance S.A.	0,63 %	+2,92 %	EUR	Fest	20.06.2030	88,01 % 07:57	-0,29 %	+5,89 %	87,51 %	88,57 %	0,95	20.06.2019	600.000.000,00	Quotrix
Air Liquide Finance S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)	A3LZHU	Air Liquide Finance S.A.	3,38 %	+3,17 %	EUR	Fest	29.05.2034	101,29 % 08:14	-0,14 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,02	29.05.2024	500.000.000,00	Frankfurt
Air Liquide Finance S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)	A3K9DC	Air Liquide Finance S.A.	2,88 %	+3,04 %	EUR	Fest	16.09.2032	98,69 % 17:00	+0,02 %	+5,12 %	0,00 %	0,00 %	1,01	16.09.2022	600.000.000,00	Frankfurt
Air New Zealand Ltd. AD-Med.-Term Notes 2022(22/29)	A3K53T	Air New Zealand Ltd.	6,50 %	+5,34 %	AUD	Fest	25.05.2029	104,93 % 09:48	+0,22 %	+3,52 %	0,00 %	0,00 %	0,00	25.05.2022	250.000.000,00	Frankfurt
Air New Zealand Ltd. AD-Notes 2022(26)	A3K5TZ	Air New Zealand Ltd.	5,70 %	+5,25 %	AUD	Fest	25.05.2026	100,68 % 09:48	+0,11 %	+1,15 %	0,00 %	0,00 %	0,00	25.05.2022	300.000.000,00	Frankfurt
Air Products & Chemicals Inc. DL-Notes 2024(24/34)	A3LUMR	Air Products & Chemicals Inc.	4,85 %	+4,45 %	USD	Fest	08.02.2034	103,28 % 09:48	+0,33 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,81	08.02.2024	1.150.000.000,00	Frankfurt