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Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)
A3LDVDAbertis Infraestructuras S.A.4,13 %+4,04 %EURFest100,14 %
-0,01 %-3,76 %
0,70600.000.000,00Frankfurt
Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/32)
A4EV1NAbertis Infraestructuras S.A.3,63 %+4,51 %EURFest96,01 %
-0,06 %–
1,08750.000.000,00gettex
Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)
A2R76NAbertis Infraestructuras S.A.1,88 %+4,35 %EURFest88,16 %
+0,06 %-4,05 %
0,97650.000.000,00Stuttgart
Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)
A3LKLUAbertis Infraestructuras S.A.4,13 %+3,69 %EURFest100,43 %
-0,04 %-2,69 %
0,58500.000.000,00Frankfurt
Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)
A28TBEAbertis Infraestructuras S.A.1,25 %+3,79 %EURFest96,67 %
+0,04 %-0,22 %
0,67600.000.000,00Stuttgart
Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)
A2R4Y0Abertis Infraestructuras S.A.1,63 %+4,01 %EURFest93,77 %
+0,11 %-1,53 %
0,68600.000.000,00Stuttgart
Abertis Infraestructuras S.A. LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)
A2RZQWAbertis Infraestructuras S.A.3,38 %+4,87 %GBPFest99,75 %
+0,04 %+1,28 %
0,33400.000.000,00Frankfurt
Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)
A2R76MAbertis Infraestructuras S.A.1,13 %+3,86 %EURFest96,13 %
+0,03 %+0,04 %
0,74850.000.000,00Stuttgart
Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)
A4EDQVAbertis Infraestructuras S.A.3,13 %+4,20 %EURFest95,83 %
-0,13 %-3,64 %
0,84600.000.000,00Frankfurt
ABJA Investment Co. Pte Ltd. DL-Notes 2018(28)
A19VCJABJA Investment Co. Pte Ltd.5,45 %+5,67 %USDFest99,77 %
-0,06 %-2,15 %
1,011.000.000.000,00Frankfurt
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(40)
A2RWZBABN AMRO Bank N.V.1,58 %+1,57 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %–––20.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2025(31)
A4D7EBABN AMRO Bank N.V.3,00 %+4,01 %EURFest96,02 %
+0,10 %-4,50 %
0,61750.000.000,00Stuttgart
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(28)
A192WAABN AMRO Bank N.V.0,88 %+0,88 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %–––2.000.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Zero Covered MTN 2006(36)
A0VJLHABN AMRO Bank N.V.–0,00 %EURZero100,00 %
0,00 %0,00 %–––20.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO BANK N.V. 1.3% GTD SNR 03/09/2033 EUR
A1V6JBABN AMRO Bank N.V.1,30 %+1,30 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %––-2,14100.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov.Med.-Term Nts. 2018(34)
A19092ABN AMRO Bank N.V.1,49 %+1,48 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %–––30.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(34)
A2RZZEABN AMRO Bank N.V.1,05 %+1,05 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %–––50.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. LS-Preferred MTN 2025(29)
A4D7D7ABN AMRO Bank N.V.4,75 %+4,90 %GBPFest97,66 %
-0,01 %-2,73 %
-0,02500.000.000,00Frankfurt
ABN AMRO BANK N.V. 4.988%-FRN 03/12/2028 USD
A3L6D3ABN AMRO Bank N.V.4,99 %–USDVariabel100,00 %
0,00 %0,00 %
–––Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)
A2RWMQABN AMRO Bank N.V.1,59 %+1,58 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %–––30.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(38)
A192H9ABN AMRO Bank N.V.1,53 %+1,53 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %–––25.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2006(31)
ABN85LABN AMRO Bank N.V.3,38 %+0,97 %CHFFest110,77 %
+0,10 %-4,16 %
–350.000.000,00Frankfurt
ABN AMRO Bank N.V. EO-Covered MTN 2018(33/48)
A2RU8DABN AMRO Bank N.V.1,95 %+1,95 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %–––20.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(30)
A18V06ABN AMRO Bank N.V.2,25 %+2,25 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %––-1,1140.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. LS-FLR Preferred MTN 2026(29)
A4ETSKABN AMRO Bank N.V.–– - Variabel99,99 %
0,00 %–
–200.000.000,00Stuttgart FXplus
ABN AMRO Bank N.V. DL-Preferred MTN 2026(31)Reg.S
A4EQ3AABN AMRO Bank N.V.4,20 %+5,77 %USDFest94,11 %
-0,11 %–
0,72650.000.000,00Frankfurt
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(43)
A195HTABN AMRO Bank N.V.1,57 %+1,56 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %–––20.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-T.Cov.Bds 2026(33)
A4ESBDABN AMRO Bank N.V.3,05 %+3,85 %EURFest95,38 %
-0,09 %–
–2.000.000.000,00Frankfurt
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2025(33)
A4EKY2ABN AMRO Bank N.V.––EURVariabel100,00 %
0,00 %0,00 %–––4.000.000.000,00Amsterdam
5.02889% ABN AMRO Bk FRN 20.06.30 Sr S.322 1(14614
A4ECXRABN AMRO Bank N.V.––USDVariabel100,00 %
0,00 %0,00 %
––1.000.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)
A2R05NABN AMRO Bank N.V.1,13 %+4,12 %EURFest71,15 %
+0,10 %-4,43 %
–750.000.000,00Frankfurt
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. M.-T. Nts. 2017(32/37)
A1V4JEABN AMRO Bank N.V.1,61 %+1,60 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %–––50.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-T.Nts 2016(26/36)
A18Y37ABN AMRO Bank N.V.1,51 %+1,51 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %–––25.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-T. Notes 2012(29)
A0VK6UABN AMRO Bank N.V.2,79 %+2,78 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %–––90.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-T.Nts 2018(35)
A195EZABN AMRO Bank N.V.1,42 %+1,42 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %–––2.000.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(36)
A18YZDABN AMRO Bank N.V.1,19 %+1,19 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %–––40.000.000,00Amsterdam
2.75% ABN AMRO Bk NV 04.06.29 Sr S.321 1(145636834
A4EB1YABN AMRO Bank N.V.2,75 %+3,80 %EURFest97,42 %
+0,01 %-2,89 %
0,451.000.000.000,00München
ABN AMRO BANK N.V. 0.5% SNR 20/04/29 EUR100000
A3L8EBABN AMRO Bank N.V.0,50 %+0,50 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %––-2,846.000.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(38)
A1918MABN AMRO Bank N.V.1,60 %+1,60 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %–––25.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov.FLR M.-T. Nts 2010(30)
A1A21BABN AMRO Bank N.V.4,00 %–EURVariabel100,00 %
0,00 %0,00 %–––10.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO BANK N.V. 6.06% SNR NPF 21/02/35 AUD
A3LEXRABN AMRO Bank N.V.6,06 %+6,04 %AUDFest100,00 %
0,00 %0,00 %–––100.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(28)
A4D9PEABN AMRO Bank N.V.2,38 %+3,52 %EURFest98,33 %
+0,06 %-1,75 %
–1.500.000.000,00Frankfurt
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. FLR M.-T. Nts 2011(31)
A1GQBAABN AMRO Bank N.V.––EURVariabel100,00 %
0,00 %0,00 %–––15.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34)
A2RV6TABN AMRO Bank N.V.1,38 %+3,86 %EURFest84,46 %
+0,13 %-4,24 %
–750.000.000,00Stuttgart
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)
A191DCABN AMRO Bank N.V.1,64 %+1,63 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %–––25.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)
A19P4CABN AMRO Bank N.V.4,75 %–EURVariabel99,90 %
+0,06 %-0,46 %
–1.000.000.000,00Stuttgart
5.515% ABN AMRO Bk NV FRN 03.12.35-144A-Sr(1402993
A3L6D7ABN AMRO Bank N.V.5,52 %–USDVariabel100,00 %
0,00 %0,00 %
–––Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. MTN 2015(25/35)
A1Z82KABN AMRO Bank N.V.1,80 %+1,80 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %–––35.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. SF-Non-Preferred MTN 2023(28)
A3LFAPABN AMRO Bank N.V.2,63 %+0,84 %CHFFest102,31 %
-0,01 %-2,32 %
0,80350.000.000,00Stuttgart
ABN AMRO BANK N.V. 0.89%-FRN GTD 22/11/27 EUR
A1V6JRABN AMRO Bank N.V.0,89 %+0,89 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %––-2,232.000.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Cap.Notes 2024(34/Und.)
A3L3AMABN AMRO Bank N.V.6,38 %–EURVariabel101,85 %
-0,57 %-3,69 %
–750.000.000,00Frankfurt
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-T.Nts 2018(43)
A192SLABN AMRO Bank N.V.1,60 %+1,59 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %–––90.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(44)
A2RZ9LABN AMRO Bank N.V.1,17 %+1,17 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %–––30.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. DL-Preferred MTN 2026(36)Reg.S
A4EQ3CABN AMRO Bank N.V.4,83 %+6,10 %USDFest91,15 %
-0,42 %–
0,94600.000.000,00Frankfurt
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)
A19BHJABN AMRO Bank N.V.1,13 %+3,82 %EURFest87,39 %
+0,15 %-3,28 %
–2.000.000.000,00Stuttgart
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Preferred MTN 2025(27)
A4D58TABN AMRO Bank N.V.––EURVariabel100,00 %
0,00 %0,00 %–––50.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)
A19ULCABN AMRO Bank N.V.1,25 %+3,86 %EURFest85,87 %
+0,24 %-3,72 %
–2.000.000.000,00Stuttgart
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)
A1Z679ABN AMRO Bank N.V.1,50 %+3,76 %EURFest91,92 %
+0,02 %-2,85 %
–1.750.000.000,00gettex
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-T.Nts 2018(30)
A195EXABN AMRO Bank N.V.1,10 %+1,10 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %–––2.000.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-T.Cov.Bds 2026(30)
A4ER08ABN AMRO Bank N.V.2,83 %+3,71 %EURFest97,21 %
-0,01 %–
–6.000.000.000,00Frankfurt
ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 26(36)
A4ENP8ABN AMRO Bank N.V.3,75 %+4,58 %EURFest94,04 %
-0,36 %–
1,02750.000.000,00Frankfurt
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. MTN 2015(26/45)
A1ZZ04ABN AMRO Bank N.V.1,43 %+1,42 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %–––20.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)
A2RYDTABN AMRO Bank N.V.1,36 %+1,35 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %–––30.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR M.-T.Nts 2024(31/Und.)
A3LVAGABN AMRO Bank N.V.6,88 %–EURVariabel104,14 %
+0,02 %-4,49 %
–750.000.000,00München
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-T. Nts 15(25/35)
A18VBUABN AMRO Bank N.V.1,80 %+1,79 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %–––50.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. LS-Non-Pref. MTN 2025(30)
A4EL0RABN AMRO Bank N.V.4,63 %–GBPFest95,52 %
-0,18 %–
–750.000.000,00Frankfurt
ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(31)
A18YNPABN AMRO Bank N.V.1,86 %+1,86 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %––-1,5030.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts13(23/43)
A1HLULABN AMRO Bank N.V.3,03 %+3,02 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %–––50.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov.FLR M.-T. Nts 2010(31)
A1A21AABN AMRO Bank N.V.4,01 %–EURVariabel100,00 %
0,00 %0,00 %–––10.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(35)
A1Z60LABN AMRO Bank N.V.2,50 %+2,50 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %––-1,0026.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Preferred MTN 2025(27)
A4D7EAABN AMRO Bank N.V.2,87 %–EURVariabel100,07 %
+0,00 %-0,05 %
–1.500.000.000,00Stuttgart
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(32)
A1891UABN AMRO Bank N.V.1,02 %+1,02 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %–––15.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2012(27)
A1G3W3ABN AMRO Bank N.V.3,22 %+3,20 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %–––60.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(36)
A1VL6PABN AMRO Bank N.V.2,38 %+2,37 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %––-1,1625.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-T.Nts 2017(32/37)
A197NZABN AMRO Bank N.V.1,65 %+1,65 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %–––50.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)
A18Z2PABN AMRO Bank N.V.1,00 %+3,81 %EURFest88,75 %
0,00 %-2,74 %
–2.250.000.000,00gettex
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(36)
A18YYBABN AMRO Bank N.V.1,29 %+1,29 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %–––30.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Nts 18(38)
A191R3ABN AMRO Bank N.V.1,52 %+1,52 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %–––30.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32)
A4EG7TABN AMRO Bank N.V.3,00 %+4,17 %EURFest94,11 %
0,00 %-5,25 %
0,73750.000.000,00gettex
ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(31)
A18Y23ABN AMRO Bank N.V.1,89 %+1,88 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %––-1,4730.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO BANK N.V. FRN SNR NPF MTN 12/2028 USD
A3L6D5ABN AMRO Bank N.V.––USDVariabel100,00 %
0,00 %0,00 %
–––Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)
A4ETD4ABN AMRO Bank N.V.2,88 %+3,83 %EURFest95,99 %
+0,03 %–
–1.500.000.000,00gettex
ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 26(33)
A4EZQNABN AMRO Bank N.V.3,63 %+4,26 %EURFest96,31 %
+0,18 %–
0,82500.000.000,00Frankfurt
ABN AMRO BANK N.V. 1.6% GTD SNR 22/11/2038 EUR
A1V6JSABN AMRO Bank N.V.1,60 %+1,60 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %––-1,932.000.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 26(29)
A4EZQMABN AMRO Bank N.V.3,25 %+3,90 %EURFest98,24 %
+0,10 %–
0,57500.000.000,00Frankfurt
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-T.Cov.Bds 2026(32)
A4ESBCABN AMRO Bank N.V.2,98 %+3,80 %EURFest95,98 %
-0,06 %–
–6.000.000.000,00Frankfurt
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2025(38)
A4EKY3ABN AMRO Bank N.V.––EURVariabel100,00 %
0,00 %0,00 %–––4.000.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(27)
A1Z4GWABN AMRO Bank N.V.2,13 %+2,12 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %
–-0,9965.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)
A19BHKABN AMRO Bank N.V.1,38 %+4,01 %EURFest78,06 %
+0,20 %-4,71 %
–1.000.000.000,00Stuttgart
ABN AMRO Bank N.V. DL-Preferred MTN 2025(28)Reg.S
A4EDT7ABN AMRO Bank N.V.4,20 %+5,29 %USDFest98,19 %
-0,01 %-2,05 %
0,32750.000.000,00Frankfurt
ABN AMRO Bank N.V. SF-Preferred MTN 2023(28)
A3LJ55ABN AMRO Bank N.V.2,51 %+0,88 %CHFFest102,63 %
+0,05 %-2,72 %
0,83250.000.000,00Stuttgart FXplus
ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(31)
A18Y8DABN AMRO Bank N.V.1,92 %+1,91 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %––-1,4430.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(27)
A18VD0ABN AMRO Bank N.V.1,88 %+2,97 %EURFest98,77 %
0,00 %-0,25 %
-0,15150.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 26(30)
A4ESZUABN AMRO Bank N.V.3,38 %+4,02 %EURFest97,96 %
+0,09 %–
0,621.250.000.000,00Stuttgart
ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(30)
A1Z4NAABN AMRO Bank N.V.2,29 %+2,29 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %––-1,0728.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-T.Nts 17(37) Tr.3
A19K38ABN AMRO Bank N.V.1,38 %+1,88 %EURFest95,31 %
0,00 %0,00 %–––1.250.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-T.Nts 2018(33)
A195EYABN AMRO Bank N.V.1,34 %+1,34 %EURFest100,00 %
0,00 %0,00 %–––2.000.000.000,00Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)
A19YY7ABN AMRO Bank N.V.1,45 %+4,07 %EURFest76,41 %
-0,49 %-4,43 %
–1.250.000.000,00Frankfurt
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(29)
A4EHWTABN AMRO Bank N.V.2,50 %+3,73 %EURFest96,68 %
0,00 %–
–1.500.000.000,00gettex
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-T.Cov.Bds 2026(35)
A4ER4JABN AMRO Bank N.V.3,20 %+3,91 %EURFest94,88 %
-0,08 %–
–6.000.000.000,00Frankfurt