Optionsschein • Long

SG/CALL/EURO / US-DOLLAR (EUR/USD)/1.045/100/18.08.23

Geld15.000 Stk.
5,080 EUR
-1,36 %-0,070
Brief15.000 Stk.
5,090 EUR
-1,17 %-0,060
Basiswert
FactSet F… ·
1,0841 USD
+0,02 %
+0,0002

Kursentwicklung

    • Frankfurt - Zertifikate
      5,100 EUR
      -0,05-0,97 %
    • Stuttgart
      5,110 EUR
      -0,03-0,58 %
    • Societe Generale
      5,080 EUR
      -0,07-1,36 %

    Performance

    Optionsschein-Kennzahlen

    Bewertungskennzahlen und Merkmale
    Break Even1,10
    Aufgeld in %1,50 %
    Aufgeld abs.1,50 EUR
    Aufgeld p.a.3,85 %
    Innerer Wert3,61 EUR
    Fairer Wert (Black & Scholes)5,11 EUR
    Aktueller Briefkurs5,090 EUR
    Spread abs.0,01 EUR
    Homogenisierter Spread0,00 EUR
    Spread in %0,20 %
    Bezugsverhältnis100,000
    Handelsdaten
    Letzter Handelstag
    Abstand
    17.08.2023
    140 Tage
    Bewertungstag18.08.2023
    Rückzahlungstag25.08.2023
    Hebel
    Delta0,777
    Totalverlustwahrscheinlichkeit22,26 %
    Gamma1.117,213
    Omega15,23
    Einfacher Hebel19,590
    Volatilität
    Implizite Volatilität9,52 %
    Vega0,180
    VDAX
    Laufzeit
    Restlaufzeit141 Tage
    Tages-Theta
    in Prozent
    -0,022
    -0,43 %
    Wochen-Theta
    in Prozent
    -0,155
    -3,03 %
    Zinsniveau
    Rho0,293

    Optionsscheinrechner für den Optionsschein WKN SQ6RMZ

    Der onvista Options­schein­rechner hilft Ihnen bei der Einschätzung der Kurs­entwicklung für SG/CALL/EURO / US-DOLLAR (EUR/USD)/1.045/100/18.08.23. Mit einem Klick werden die aktuellen Werte des Options­scheins in den OS-Rechner übernommen. Passen Sie beliebige Parameter an und lassen Sie parallel bis zu fünf Szenarien berechnen. Variieren Sie zum Beispiel den Be­rechnungstag oder passen Sie den Kurs des Basis­werts an. Oder Sie ändern die implizite Volatilität. Am Ende gibt Ihnen der Rechner für jedes Szenario den modell­haften Fairen Wert des Options­scheins wieder.

    Schwellen

    EUR/USD

    * Berechnet mit 1,0839 USDEUR/USD

    Weitere Kurse

    Stammdaten

    • Emittent
    • Offizieller Produktname
      Société Générale Effekten GmbH Call 18.08.23 EO/DL 1,045
    • Produktkategorie
      Hebelprodukte
    • Derivatekategorie
      Optionsschein
    • Typ
      Call
    • Ausübungsart
      Europäisch
    • Auszahlungsmethode
      Barausgleich
    • Emissionskurs
      4,34 EUR
    • Emissionsdatum
      23.12.2022
    • Emissionsvolumen
      10 Mio.
    • Basiswert bei Emission
      1,06 USD

    Produktbeschreibung

    Dieser Optionsschein (Call) bezieht sich auf den Basiswert EUR/USD und hat den Fälligkeitstag am 25.08.2023. Es handelt sich um ein Hebelprodukt, d.h. der Anleger partizipiert überproportional an der positiven und negativen Entwicklung des Basiswertes. Steht der Kurs des Basiswertes am Ende der Laufzeit über dem Basispreis von 1,045 USD, berechnet sich die Rückzahlung durch die Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Basispreis bereinigt um das Bezugsverhältnis von 100,00. Andernfalls verfällt das Produkt wertlos.

    Produktprospekt

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