Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Anteil | Wertpapiername |
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7,26 % | Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 |
5,76 % | Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 |
3,05 % | Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 |
1,98 % | Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 |
1,90 % | Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 |
1,76 % | Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 |
1,33 % | Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 |
1,33 % | Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 |
1,33 % | Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index ist ein Aktienindex, der Wertpapiere großer und mittlerer Kapitalisierung repräsentiert, die in den Vereinigten Staaten von Amerika gelistet und gehandelt werden. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | Kurs aktuell Zeit |
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22,630 EUR | |
22,675 EUR | |
KVG Echtzeit | 23,998 USD |
KVG Echtzeit | 22,662 EUR |