Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 5,170 EUR |
19.04.2023 Ausschüttend | 2,250 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 7,59 % |
CSL LTD | 5,59 % |
AIA GROUP LTD | 5,41 % |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 4,03 % |
ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 3,31 % |
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP | 3,19 % |
MACQUARIE GROUP LTD DEF | 2,91 % |
RIO TINTO LTD | 2,81 % |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2,77 % |
WESFARMERS LTD | 2,73 % |
Summe: | 40,34 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,15 % | – | |
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,70 % | – | |
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,17 % | – | |
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,15 % | – | |
GBP | Thesaurierend | synthetisch | 0,20 % | – | |
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,14 % | – | |
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,16 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexorientierter Fonds. Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1%) der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE (NTR) Index an (Bloomberg: MXPJEFMT Index) (der 'Index') durch Anlagen in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Aktien kann der Tracking Error des Fonds höher sein. Der Index besteht aus Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan, die auf der Grundlage von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ausgewählt werden (etwa Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.) und auf der Grundlage ihrer Bemühungen, ihr Engagement in Kohle und unkonventionellen fossilen Brennstoffen zu reduzieren, wobei der Tracking Error im Vergleich zum Ausgangs-Index, dem MSCI Pacific ex Japan Index, minimiert werden soll. Infolgedessen werden Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, sowie Unternehmen, bei denen erhebliche Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact vorliegen und die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind, aus dem Index ausgeschlossen. Die Art des hier verwendeten Ansatzes ist der 'Best-in-universe'-Ansatz (Art der ESG-Auswahl, die darin besteht, den Emittenten mit der besten Bewertung aus nicht finanzbezogener Sicht unabhängig von ihrem Tätigkeitsbereich den Vorrang zu geben und sektorale Verzerrungen in Kauf zu nehmen, da die Sektoren, die insgesamt als positiver angesehen werden, stärker vertreten sein werden). Die nicht-finanzielle Strategie des Index, die bei jedem Schritt des Anlageprozesses durchgeführt wird, kann methodische Einschränkungen wie das Risiko im Zusammenhang mit ESG-Anlagen oder der Neugewichtung des Index umfassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 124,155 EUR +0,943 EUR · +0,77 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 139,170 USD -0,730 USD · -0,52 % 21.07.2023, 08:00:00 · unbekannt |