Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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CITI CUBES (BCOM WTD) TR | 25,10 % |
CS Custom 66 - 01E Seasonal Total Re | 25,10 % |
DBLCI OY BALANCED | 25,10 % |
MORGAN STANLEY MSCY RADAR | 24,80 % |
Summe: | 100,10 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Solactive Commodity Composite Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll repräsentativ für die Performance von mindestens drei gleich gewichteten, breit basierten Rohstoff-Teilindizes sein. Die Teilindizes haben die gleichen Gewichtungen innerhalb des Index, und vierteljährlich erfolgt ein diesbezügliches Rebalancing. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen auszutauschen. Die Performance der einzelnen Teilindizes des Index wird vom Fonds gegen eine vereinbarte Rendite getauscht, die den Sätzen des Marktes für US-Treasury Bills entspricht. Der Fonds hält einen gut gestreuten Korb von US-Treasury Bills und muss unter Umständen für Performance-Unterschiede der einzelnen Teilindizes des Index gegenüber der Rendite der US-Treasury Bills Sicherheiten stellen oder hereinnehmen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 94,649 USD +0,282 USD · +0,30 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 86,896 EUR +0,218 EUR · +0,25 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 74,295 GBP +0,274 GBP · +0,37 % · unbekannt |
London verzögert | 74,485 GBP +0,125 GBP · +0,17 % · unbekannt |