Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Paramount Global DL-FLR Notes 2022(22/62) Anleihe · WKN A3K3V4 · ISIN US92556HAE71 | 3,09 % |
Western Digital Corp. DL-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A19VYA · ISIN US958102AM75 | 2,84 % |
Invesco US Dollar Liquidity PF A Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 2,77 % |
Kohl's Corp. DL-Notes 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KPAG · ISIN US500255AX28 | 2,74 % |
Western Alliance Bancorp. DL-FLR Notes 2021(26/31) Anleihe · WKN A3KSJD · ISIN US957638AD14 | 2,66 % |
Fluor Corp. (New) DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A1942M · ISIN US343412AF90 | 2,62 % |
Newell Brands Inc. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A18ZG5 · ISIN US651229AW64 | 2,52 % |
AM.FI.TR./ 21/28 144A Anleihe · WKN A3KW7T · ISIN US02608AAA79 | 2,51 % |
ROGERS COMM 22/82 144A Anleihe · WKN A3K18U · ISIN US775109BS95 | 2,49 % |
GL.NET LEA./ 20/27 144A Anleihe · WKN A286T7 · ISIN US37892AAA88 | 2,49 % |
Summe: | 26,73 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,05 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,05 % | ||
GBP | Thesaurierend | sampling | 0,05 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,45 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,45 % |
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Der Fonds strebt die Erzielung von Anlageergebnissen für die Anleger an, die vor Kosten der Kurs- und Rendite-Entwicklung des FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index (Gesamtrendite) (der'Index') entsprechen. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds eine Stichprobentechnik zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein. Dazu können unter anderem die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Branchensektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität gehören. Die Verwendung des Stichprobenansatzes führt dazu, dass der Fonds eine geringere Anzahl von Wertpapieren hält, als im zugrunde liegenden Index enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 24,878 CHF -0,051 CHF · -0,20 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 26,453 EUR -0,084 EUR · -0,32 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 24,798 CHF +0,082 CHF · +0,33 % 19.09.2024, 17:41:33 · unbekannt |
London verzögert | 24,425 CHF +0,350 CHF · +1,45 % 24.04.2018, 17:37:00 · unbekannt |