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SI UCITS ETF - UC R.Euro.Conv.Bd.UE

WKN: A14PYG · ISIN: LU1199448058 · Structured Invest S.A.

(Echtzeit)
97,780 EUR
+0,020 EUR+0,02 %
Geld
97,780 EUR
Brief
97,780 EUR

Fondsvolumen
47,64 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,75 %
Benchmark
THOMSON REUTERS MONTHLY …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Domizil
Luxemburg

Kursentwicklung

  • 1 Tag
  • 1 Woche
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • 10 Jahre
  • max.
  • 1 Tag
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  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • 10 Jahre
  • max.

Top Holdings zu SI UCITS ETF - UC R.Euro.Conv.Bd.UE

AnteilWertpapiername
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Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,75 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Ratings zu SI UCITS ETF - UC R.Euro.Conv.Bd.UE

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Europa
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

ETF-Strategie zu SI UCITS ETF - UC R.Euro.Conv.Bd.UE

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des Thomson Reuters Monthly Europe Focus Convertible Index (der 'Referenzindex') abzubilden. Der Referenzindex wird von Reuters Limited ('Thomson Reuters') veröffentlicht und misst die Wertentwicklung des europäischen Markts für investierbare Wandelanleihen, die ein sogenanntes ausgewogenes Profil aufweisen. Der Teilfonds wird passiv gemanagt und bildet den Referenzindex durch den Einsatz von Derivaten nach. Der Teilfonds hält ein Vermögensportfolio, das aus übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, Investmentfondsanteilen ('OGA'), Einlagen bei Kreditinstituten, Schuldverschreibungen, die auf einem geregelten Markt gehandelten werden und anderen zulässigen Vermögenswerten zusammengesetzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds insbesondere verschiedene Swapgeschäfte (mit Ausnahme von Funded Swaps) abschließen und derivative Finanzinstrumente einsetzen (Forward- Kontrakte, Optionen, Optionsscheine und Devisenterminkontrakte). Ein Swapgeschäft ist eine mit einer Gegenpartei oder mehreren Gegenparteien geschlossene Vereinbarung über den Austausch regelmäßiger Zahlungsströme für einen bestimmten Zeitraum. Eine Partei leistet Zahlungen auf der Grundlage der Gesamtrendite eines festgelegten Referenzindizes. Die andere Partei leistet regelmäßige Zahlungen in fester oder variabler Höhe. Die Swapvereinbarungen basieren auf den entsprechenden Rahmenverträgen.

Stammdaten zu SI UCITS ETF - UC R.Euro.Conv.Bd.UE

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    CACEIS BANK, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    47,64 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    synthetisch

Weitere Kurse

KursquelleKurs aktuell
Zeit
Stuttgart
Echtzeit
95,980 EUR
Lang & Schwarz
Echtzeit
97,530 EUR
KVG
Echtzeit
97,780 EUR
Xetra
verzögert
97,750 EUR

Risiko-Kennzahlen zu SI UCITS ETF - UC R.Euro.Conv.Bd.UE

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu SI UCITS ETF - UC R.Euro.Conv.Bd.UE

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu SI UCITS ETF - UC R.Euro.Conv.Bd.UE

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