WKN: | A14071 | Fondstyp: | Rentenfonds | |
ISIN: | IE00BZ0G8860 | Schwerpunkt: | Renten USA Un... | |
KAG: | State Street Global Advisors |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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31,78 EUR | +0,20 | +0,62% | 25.01. | 21:55:21 | 31,786 / 31,872 | |
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31,67 EUR | +0,11 | +0,34% | 25.01. | 22:59:58 | 31,672 / 31,878 | |
Xetra | 31,83 EUR | +0,20 | +0,64% | 25.01. | 17:36:26 | / | |
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38,53 USD | +0,00 | +0,00% | 22.01. | 08:00:00 | 38,531 / 38,531 | |
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31,66 EUR | -0,01 | -0,04% | 22.01. | 08:00:00 | 31,660 / 31,660 | |
SIX Swiss Exchange | 38,39 USD | -0,74 | -1,89% | 06.01. | 17:36:28 | 38,470 / 38,680 | |
London Stock Exchange | 28,27 GBP | +0,10 | +0,34% | 25.01. | 17:35:05 | 28,180 / 28,350 | |
Tradegate | 31,83 EUR | +0,20 | +0,64% | 25.01. | 22:26:14 | 31,782 / 31,877 | |
London Stock Exchange | 38,60 USD | +0,10 | +0,26% | 25.01. | 17:35:10 | 38,490 / 38,710 | |
Baader Bank | 31,83 EUR | +0,20 | +0,64% | 25.01. | 21:57:27 | 31,743 / 31,911 | |
Berlin | 31,83 EUR | +0,20 | +0,62% | 25.01. | 18:25:29 | 31,281 / 32,378 | |
Düsseldorf | 31,41 EUR | -0,19 | -0,60% | 25.01. | 09:09:42 | n.a. / n.a. | |
gettex | 31,78 EUR | +0,11 | +0,36% | 25.01. | 20:47:00 | 31,746 / 31,913 | |
Lang & Schwarz Exchange | 31,67 EUR | +0,08 | +0,27% | 25.01. | 22:59:58 | 31,672 / 31,878 | |
Quotrix | 31,62 EUR | -0,06 | -0,19% | 25.01. | 07:57:22 | 31,782 / 31,877 | |
Frankfurt | 31,63 EUR | +0,10 | +0,30% | 25.01. | 15:42:42 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | -0,79% | +0,02% | -0,71% | +30,74% | +42,39% | n.a. |
relativer Return* | -1,14% | +0,64% | +1,36% | +6,00% | +16,35% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -1,14% | +0,21% | +0,11% | +0,16% | +0,25% | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | -2,13% | +5,02% | +26,80% | -3,10% | -1,99% | +14,92% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,60 | +1,43 | +0,91 | +1,00 | +1,05 | n.a. |
Excess Return | +9,27% | +37,74% | +31,59% | +44,70% | +60,83% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 9,51% | 9,06% | 15,39% | 10,64% | 9,54% | n.a. |
max. Verlust | -3,34% | -3,34% | -24,37% | -24,37% | -24,37% | n.a. |
pos. Monate | 0,00% | 33,33% | 41,67% | 58,33% | 66,67% | n.a. |
1-Monats-Hoch | -1,35% | +4,61% | +20,59% | +20,59% | +20,59% | n.a. |
1-Monats-Tief | -1,35% | -1,35% | -21,08% | -21,08% | -21,08% | n.a. |
Höchstkurs | 39,53 | 39,53 | 39,77 | 39,77 | 39,77 | n.a. |
Tiefstkurs | 38,21 | 37,38 | 29,28 | 29,28 | 28,83 | n.a. |
Durchschnittspreis | 38,81 | 38,63 | 37,28 | 33,92 | 33,19 | n.a. |
Das Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit langer Restlaufzeit und mit Investment Grade. Der Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays U.S. 10+ Year Corporate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating), die von US-Unternehmen ausgegeben werden und eine Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren haben. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) | Rechenschaftsbericht (en) |
Auflagedatum | 03.12.2015 |
Währung | USD |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,63 USD (03.08.2020) |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | nein |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Irland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,12% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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LYX0V1 | LYXOR BOFAML $ HIGH Y ... | 0.3% |
LYX0W1 | LYXOR BOFAML $ SHORT ... | 0.4% |
LYX0V0 | LYXOR BOFAML $ HIGH Y ... | 0.4% |
Anteil | Wertpapiername |
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0,64% | GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4,418% 15.11.2035 |
0,48% | ANH.B.CO/IB 19/46 |
0,44% | CVS Health Corp 5,05% 25.03.2048 |
0,43% | AT&T INC 3.8 12/01/2057 |
0,37% | Goldman Sachs Group Inc/The 6,75% 01.10.2037 |
0,32% | WELLS FARGO & COMPANY MTN |
0,32% | AT + T 20/55 144A |
0,31% | Apple Inc 4,65% 23.02.2046 |
0,31% | AT + T 20/53 144A |
0,29% | AT&T INC 144A |