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Tabula Eur.iTraxx Cross.Cr.Sh.UE J EUR

WKN: A2PECA · ISIN: IE00BH05CB83 · EFG Asset Management Ltd
(verzögert)
84,822 EUR
+0,376 EUR+0,45 %
Geld
84,616 EUR
(127 Stk.)
Brief
84,890 EUR
(127 Stk.)
Fondsvolumen
10,26 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
ITRAXX EUROPEAN CROSSOV …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Domizil
Irland

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Ratings zu Tabula Eur.iTraxx Cross.Cr.Sh.UE J EUR

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ETF-Strategie zu Tabula Eur.iTraxx Cross.Cr.Sh.UE J EUR

Der Teilfonds ist passiv und hat das Ziel, die Entwicklung des iTraxx European Crossover Credit Short Index (der Index) abzubilden.– Der Teilfonds beabsichtigt, so weit wie möglich in die festverzinslichen Risiken (z. B. durch Anleihen und Derivate auf einen CDS-Index) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Letztlich wird der Teilfonds in ein diversifiziertes Short-Portfolio europäischer Hochzinsunternehmensanleihen investieren. – Der Index errechnet sich aus dem Wert eines hypothetischen Portfolios bestehend aus dem iTraxx Crossover (ITRX XOVER) 5-Jahres-CDS-Index, wobei die verbleibende Barmittelkomponente zum EONIA-Satz abzüglich eines Spreads (Änderungen vorbehalten) verzinst wird. Der Index wird monatlich neu abgestimmt, um ein Short-Marktrisiko von ungefähr 1:1 aufrechtzuerhalten. Der CDS wird anhand des Index aufgrund auf einer Quote neu abgestimmt, die dem Nominalwert multipliziert mit dem der CDS-Anleihe entsprechenden Preis im Verhältnis zum Indexwert entspricht, so dass das Verhältnis von Nominalwert zu Nettoinventarwert von 1:1 abweichen kann. Die gehaltene CDS-Indexpositione wird rollierend in die aktuellste ausgegebene Serie umgeschichtet, sobald die neue Serie halbjährlich verfügbar wird. Die Transaktionskosten sind im Index enthalten. Der Teilfonds verfolgt das Ziel, den Index durch Halten einer Short-Position auf den CDS-Index nachzubilden. Der Teilfonds wird zudem versuchen, die Rendite der Barmittelkomponente des Index nachzubilden, indem er seine Barmittelbestände in Barmitteleinlagen, in bei einer Depotbank gehaltene Barmittel, in kurzfristige Schuldverschreibungen, in Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz, in Einlagenzertifikate, in Bankakzepte und in Geldmarktinstrumente (z. B. kurzfristige Staatsanleihen) investiert.

Stammdaten zu Tabula Eur.iTraxx Cross.Cr.Sh.UE J EUR

  • Fondsvolumen
    10,26 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

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KursquelleKurs aktuell
Zeit
Stuttgart
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Aktueller Kurs zu Tabula Eur.iTraxx Cross.Cr.Sh.UE J EUR (Stuttgart)
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verzögert
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Risiko-Kennzahlen zu Tabula Eur.iTraxx Cross.Cr.Sh.UE J EUR

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu Tabula Eur.iTraxx Cross.Cr.Sh.UE J EUR

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return