XTRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF - 2D USD DIS

ETF
2,498 USD +0,08 +3,47% 26.05.2020, 08:00:00
WKN: DBX0DR Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0455009265 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: DWS Investment S.A.
Brief 2,498 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 2,50 Hoch / Tief (heute) 2,50 / 2,50 Fondsvolumen 97,54 Mio. EUR (Stand: 30.04.2020)
Geld 2,498 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 2,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 3,43 / 1,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +11,22% / -2,30%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 2,50 USD +0,08 +3,47% 26.05. 08:00:00 2,498 / 2,498
KAG (EUR) 2,27 EUR +0,06 +2,58% 26.05. 08:00:00 2,274 / 2,274

Performance-Kennzahlen zu XTRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF - 2D USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +11,22% -23,33% -5,03% +29,62% +29,59% +31,33%
relativer Return* -0,12% -2,85% -2,45% -5,42% -9,72% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,12% -0,96% -0,21% -0,15% -0,17% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -23,21% +53,38% +3,63% -8,65% +57,36% +8,18%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,19 +0,10 +0,30 +0,44 +0,19 n.a.
Excess Return -7,08% +5,81% +26,95% +54,18% +29,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu XTRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF - 2D USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 40,21% 69,47% 37,44% 27,81% 28,22% n.a.
max. Verlust -4,26% -46,39% -51,18% -51,18% -51,18% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +11,87% +19,26% +19,26% +19,26% +19,26% n.a.
1-Monats-Tief +11,87% -38,60% -38,60% -38,60% -38,60% n.a.
Höchstkurs 2,49 3,43 3,76 3,76 3,76 n.a.
Tiefstkurs 2,16 1,84 1,84 1,84 1,35 n.a.
Durchschnittspreis 2,28 2,42 3,01 2,72 2,44 n.a.

ETF-Strategie zu XTRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF - 2D USD DIS

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Russia Capped Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus Russland widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Machen die Aktien eines Unternehmens an einem vierteljährlichen Neugewichtungstag mehr als 25% des Index aus, erfolgt eine Begrenzung auf 20%.

ETF-Prospekte zu XTRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF - 2D USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu XTRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF - 2D USD DIS

Auflagedatum 14.12.2009
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 USD (22.04.2020)
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH

Gebühren zu XTRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF - 2D USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,65%

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Lauf. Kosten
ETF118 COMSTAGE DOW JONES RU ... 0.6%
LYX01C LYXOR MSCI RUSSIA UCI ... 0.65%
LYX0XV LYXOR MSCI RUSSIA UCI ... 0.65%

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Anlageschwerpunkt zu XTRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF - 2D USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu XTRACKERS MSCI RUSSIA CAPPED SWAP UCITS ETF - 2D USD DIS

Anteil Wertpapiername
16,52% Sberbank of Russia PJSC
15,70% Gazprom PJSC
15,57% LUKOIL PJSC
10,06% MMC Norilsk Nickel PJSC
7,34% Novatek PJSC
6,51% Tatneft PJSC
3,04% Rosneft Oil Co PJSC
2,52% Polymetal International PLC
2,51% Polyus PJSC
2,46% Mobile TeleSystems PJSC
Stand: 30.04.2020