Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Zusammensetzung iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.

ISIN
28,350 EUR
+0,370 EUR+1,32 %
Geld
28,245 EUR
(400 Stk.)
Brief
28,395 EUR
(400 Stk.)
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Fondsvolumen
1,34 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,65 %
Benchmark
FTSE GLOBAL CORE INFRAS …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

Stromversorgung konv.Transport SchieneErdöl-,Erdgas TransportVersorger umfassendImmobilienGasversorgungWasserAirport ServiceTelekommunikationTransport MarineBarmittelTelekomdiensteMedien
Stand:
  • Stromversorgung konv. (32,1 %)
  • Transport Schiene (22,1 %)
  • Erdöl-,Erdgas Transport (13,2 %)
  • Versorger umfassend (12,8 %)

Zusammensetzung nach Land

USAKanadaJapanGroßbritannienIndienHongkongSpanienItalienAustralienBrasilienChinaMexikoBarmittelThailandMalaysiaFrankreichVereinigte Arabische EmiratePhilippinenNeuseelandSüdkoreaSchweizBelgienSaudi-ArabienIndonesienChileGriechenlandDeutschlandLuxemburgNiederlande
Stand:
  • USA (61,4 %)
  • Kanada (13,4 %)
  • Japan (4,2 %)
  • Großbritannien (3,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (99,3 %)
  • Barmittel (0,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarKanadische DollarJapanische YenEuroPfund SterlingIndische RupieHongkong DollarAustralische DollarBrasilianische RealMexikanische Peso NuevoChinesischer Renminbi YuanThailändischer BahtMalaysische RinggitVereinigte Arabische Emirate DirhamPhilippinischer PesoNeuseeland-DollarSüdkoreanischer WonSchweizer FrankenSaudi-Arabischer Saudi RiyalIndonesische RupiahChilenischer Peso
Stand:
  • US-Dollar (62,2 %)
  • Kanadische Dollar (13,3 %)
  • Japanische Yen (4,2 %)
  • Euro (4,2 %)

Top Holdings zu iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
Union Pacific
Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081
5,92 %
NextEra Energy
Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012
5,18 %
American Tower Corp
Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000
3,64 %
Canadian Pacific Kansas City
Aktie · WKN A3D9ZG · ISIN CA13646K1084
3,24 %
Southern
Aktie · WKN 852523 · ISIN US8425871071
3,09 %
Enbridge
Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050
3,03 %
Canadian National Railway Co
Aktie · WKN 897879 · ISIN CA1363751027
3,00 %
Duke Energy
Aktie · WKN A1J0EV · ISIN US26441C2044
2,94 %
CSX Corp.
Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035
2,89 %
Norfolk Southern
Aktie · WKN 867028 · ISIN US6558441084
2,29 %
Summe:35,22 %
Stand:

ETF-Strategie zu iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Global Core Infrastructure Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und praktikabel ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die die Anforderungen des Indexanbieters zur Indexeignung in den drei wichtigen Infrastruktursektoren Transport, Energie und Telekommunikation erfüllen. Es werden nur Unternehmen in den Index aufgenommen, die mindestens 65 % ihres Umsatzes durch infrastrukturbezogene Aktivitäten gemäß der Definition des jeweiligen Indexanbieters erzielen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet und halbjährlich neu gewichtet. Neben den halbjährlichen Überprüfungen werden zwei weitere vierteljährliche Überprüfungen durchgeführt, in denen insbesondere Veränderungen bei den im Umlauf befindlichen Anteilen, die Freefloat-Basis der aktuellen Komponenten sowie Veränderungen im zugrunde liegenden Indexuniversum überprüft werden. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis ist das Produkt aus dem Aktienkurs einer Gesellschaft und der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen.