Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.

ISIN
IE00B1FZS467
30,845 EUR
+0,150 EUR+0,49 %
Geld
30,845 EUR
(700 Stk.)
Brief
30,880 EUR
(700 Stk.)
Fondsvolumen
1,53 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,65 %
Benchmark
FTSE GLOBAL CORE INFRAS …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,65 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.02.2025
Ausschüttend
0,163 USD
14.11.2024
Ausschüttend
0,168 USD
16.08.2024
Ausschüttend
0,241 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Finanzen.net Zero
Scalable Capital

Top Holdings zu iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
Union Pacific
Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081
5,41 %
NextEra Energy
Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012
5,19 %
Southern
Aktie · WKN 852523 · ISIN US8425871071
3,53 %
American Tower
Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000
3,46 %
Enbridge
Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050
3,36 %
Duke Energy
Aktie · WKN A1J0EV · ISIN US26441C2044
3,26 %
Canadian Pacific Kansas City
Aktie · WKN A3D9ZG · ISIN CA13646K1084
2,63 %
Williams Cos.
Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004
2,54 %
CSX
Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035
2,22 %
National Grid
Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01
2,16 %
Summe:33,76 %
Stand:
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Anteilsklassen zu iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.

Anlagethemen

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Top-ETF: Infrastruktur

Ratings zu iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Global Core Infrastructure Index, des Referenzindex (Index) des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die die Eignungskriterien des Indexanbieters in drei Kerninfrastruktursektoren erfüllen: Verkehr, Energie und Telekommunikation. Damit Unternehmen in den Index aufgenommen werden können, müssen mindestens 65 % ihres Umsatzes auf infrastrukturbezogene Aktivitäten entfallen, wie vom Indexanbieter festgelegt. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und wird halbjährlich neu gewichtet. Neben den halbjährlichen Überprüfungen werden zwei vierteljährliche Überprüfungen durchgeführt, die Änderungen der ausgegebenen Anteile und der Fleefloat-Basis der aktuellen Bestandteile sowie Änderungen des zugrunde liegenden Indexuniversums berücksichtigen. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen.

Stammdaten zu iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.

  • Fondsvolumen
    1,68 Mrd. USD1,53 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD Dis.