Aktienfonds • Aktien Schweiz
Allianz Fonds Schweiz - A CHF DIS
- WKN
- 979751
- ISIN
- DE0009797514
•
275,112 EUR
-0,468 EUR-0,17 %
Geld
275,112 EUR
Brief
288,865 EUR
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Fondsvolumen
299,71 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
5,00 – 6,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 – 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,80 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 4,148 CHF |
04.03.2024 Ausschüttend | 3,809 CHF |
06.03.2023 Ausschüttend | 4,051 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Allianz Fonds Schweiz - A CHF DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 9,89 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 8,58 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 7,27 % |
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 6,26 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 5,28 % |
Swiss Re Aktie · WKN A1H81M · ISIN CH0126881561 | 4,74 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 4,70 % |
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332 | 4,28 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 3,80 % |
Lindt & Spruengli Partizipationsschein Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767 | 3,19 % |
| Summe: | 57,99 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Allianz Fonds Schweiz - A CHF DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schweiz
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Allianz Fonds Schweiz - A CHF DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren mit absolutem Ansatz (die 'KPI-Strategie (absolut)') ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den Schweizer Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (absolut) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (absolut) angewandter 'Schlüsselindikator' misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder die im Swiss Performance Index vertreten sind, investiert. Darüber hinaus kann auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investiert werden. Max. 15 % des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente investiert werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Stammdaten zu Allianz Fonds Schweiz - A CHF DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHeinrich Ey
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen299,71 Mio. CHF322,98 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Schweiz? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Fonds Schweiz - A CHF DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,33 % | 9,84 % | 16,01 % | 12,94 % | 13,82 % | 14,39 % |
| Maximaler Verlust | -2,23 % | -3,87 % | -16,58 % | -16,58 % | -27,96 % | -30,42 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 52,78 % | 55,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 260,68 | 260,79 | 273,38 | 273,38 | 292,07 | 292,07 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 252,00 | 250,71 | 225,52 | 217,41 | 210,42 | 145,43 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 257,74 | 256,89 | 256,49 | 247,20 | 250,85 | 223,25 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Fonds Schweiz - A CHF DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,02 % | -0,38 % | +3,93 % | +27,49 % | +47,05 % | +95,32 % |
| Relativer Return | -0,43 % | -3,69 % | -4,79 % | -2,13 % | -10,40 % | -10,10 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,43 % | -1,24 % | -0,41 % | -0,06 % | -0,18 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,34 % | +4,53 % | +11,74 % | -17,63 % | +28,80 % | +4,94 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,06 % | +0,54 % | +0,35 % | -0,03 % | +0,39 % | +0,33 % |
| Excess Return | -0,94 % | +15,49 % | +14,88 % | -1,49 % | +29,51 % | +61,65 % |