Rentenfonds • Renten Emerging Markets

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
812,400 EUR
+0,780 EUR+0,10 %
Geld
812,400 EUR
Brief
812,400 EUR
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Fondsvolumen
836,60 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,69 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,69 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
09.09.2025
Ausschüttend
43,400 EUR
10.09.2024
Ausschüttend
43,410 EUR
20.09.2023
Ausschüttend
44,880 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
UNITED MEXICAN STATES4,56 %
ARGENTINE REPUBLIC/THE3,86 %
REPUBLIC OF TURKIYE/THE3,61 %
ROMANIA3,36 %
DOMINICAN REPUBLIC3,32 %
BOLIVARIAN REPUBLIC OF VEN2,77 %
BRAZIL2,57 %
HUNGARY (REPUBLIC OF)2,43 %
PANAMA2,43 %
REPUBLIC OF POLAND2,41 %
Summe:31,32 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND - I EUR DIS

Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 50 % des Nettovermögens in Anleihen und Wandelanleihen, die: von Regierungen von Schwellenländern begeben oder garantiert werden oder von Unternehmen begeben werden, die ihren Hauptsitz in Schwellenländern haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Für diese Anlagen bestehen keine Rating-Beschränkungen. Der Teilfonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Anleihen investieren, die von Unternehmen begeben werden, die sich nicht zu 100 % in staatlichem Eigentum befinden. Der Teilfonds kann auch in andere Arten von Anleihen und Wandelanleihen, in Geldmarktinstrumente, Einlagen, forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere bis zu 20 %, OGAW/OGA bis zu 10 %, notleidende Wertpapiere bis zu 10 % und bedingte Wandelanleihen bis zu 10 % investieren. Der Teilfonds setzt Derivate in erheblichem Umfang zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Volatilität) ein. Der Teilfonds darf Devisenderivate nur zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Teilfonds kann Kreditderivate einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens).

Stammdaten zu AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Sergei Strigo, Maxim Vydrine
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    836,60 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,65 %
3 Monate
5,92 %
1 Jahr
4,23 %
3 Jahre
5,16 %
5 Jahre
5,91 %
10 Jahre
6,86 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,73 %
3 Monate
-3,33 %
1 Jahr
-4,18 %
3 Jahre
-6,56 %
5 Jahre
-28,55 %
10 Jahre
-28,55 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
80,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
812,88
3 Monate
812,88
1 Jahr
812,88
3 Jahre
812,88
5 Jahre
1.006,79
10 Jahre
1.111,71
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
796,90
3 Monate
778,17
1 Jahr
761,92
3 Jahre
661,26
5 Jahre
653,60
10 Jahre
653,60
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
806,79
3 Monate
800,24
1 Jahr
789,28
3 Jahre
758,70
5 Jahre
786,23
10 Jahre
899,88
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,65 %5,92 %4,23 %5,16 %5,91 %6,86 %
Maximaler Verlust-1,73 %-3,33 %-4,18 %-6,56 %-28,55 %-28,55 %
Positive Monate100,00 %66,67 %91,67 %80,56 %63,33 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)812,88812,88812,88812,881.006,791.111,71
Tiefstkurs (in EUR)796,90778,17761,92661,26653,60653,60
Durchschnittspreis (in EUR)806,79800,24789,28758,70786,23899,88

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,01 %
3 Monate
+0,93 %
1 Jahr
+12,19 %
3 Jahre
+33,93 %
5 Jahre
+7,76 %
10 Jahre
+26,01 %
Relativer Return
1 Monat
-1,05 %
3 Monate
-1,02 %
1 Jahr
+0,86 %
3 Jahre
-3,61 %
5 Jahre
-22,40 %
10 Jahre
-25,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,05 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
+0,07 %
3 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
-0,42 %
10 Jahre
-0,24 %
Performance im Jahr
2026
+2,62 %
2025
+12,26 %
2024
+6,23 %
2023
+10,06 %
2022
-18,41 %
2021
-3,34 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,45 %
2 Jahre
+1,54 %
3 Jahre
+1,48 %
4 Jahre
+1,14 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
+0,33 %
Excess Return
1 Jahr
+10,37 %
2 Jahre
+15,04 %
3 Jahre
+26,00 %
4 Jahre
+29,07 %
5 Jahre
+9,26 %
10 Jahre
+25,31 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,01 %+0,93 %+12,19 %+33,93 %+7,76 %+26,01 %
Relativer Return-1,05 %-1,02 %+0,86 %-3,61 %-22,40 %-25,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,05 %-0,34 %+0,07 %-0,10 %-0,42 %-0,24 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+2,62 %+12,26 %+6,23 %+10,06 %-18,41 %-3,34 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,45 %+1,54 %+1,48 %+1,14 %+0,31 %+0,33 %
Excess Return+10,37 %+15,04 %+26,00 %+29,07 %+9,26 %+25,31 %
Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND - I EUR DIS