BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPI...

Fonds
98,720 EUR +1,49 +1,53% 27.05.2020, 08:00:00
WKN: A1W13K Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0951157725 Schwerpunkt: Aktien USA "L...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 104,150 ( n.a. ) Eröffnung 98,72 Hoch / Tief (heute) 98,72 / 98,72 Fondsvolumen 10,53 Mio. EUR (Stand: 27.05.2020)
Geld 98,720 ( n.a. ) Vortag 97,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,32 / 87,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,81% / -4,62%
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BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPI...
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Alle Kurse zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,72 EUR +1,49 +1,53% 27.05. 08:00:00 98,720 / 104,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,81% -4,08% -4,62% -14,29% -11,87% n.a.
relativer Return* -0,51% -7,36% -16,69% -38,43% -45,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,51% -2,52% -1,51% -1,34% -1,00% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -14,91% +13,89% -17,97% +10,70% +4,52% -3,97%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,19 -0,35 -0,28 -0,14 -0,17 n.a.
Excess Return -4,44% -12,38% -12,85% -7,56% -10,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,23% 38,04% 22,95% 15,96% 13,27% n.a.
max. Verlust -3,52% -19,53% -26,33% -34,37% -34,37% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,81% +4,35% +5,53% +6,56% +6,56% n.a.
1-Monats-Tief +3,81% -11,45% -11,45% -11,45% -11,45% n.a.
Höchstkurs 98,72 108,33 118,32 132,82 132,82 n.a.
Tiefstkurs 93,03 87,17 87,17 87,17 87,17 n.a.
Durchschnittspreis 95,41 94,81 106,20 111,87 110,84 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - A EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Die Basis für die Aktienauswahl bildet ein systematisches Aktienselektionsmodell. Das Kursrisiko des Teilfonds soll dabei vorrangig durch börsengehandelte Futures abgesichert werden. Aufgrund des trendfolgenden Charakters der Absicherungsstrategie ist damit zu rechnen, dass die Absicherungspositionen in steigenden Märkten nicht (vollständig) rechtzeitig aufgelöst oder in fallenden Märkten nicht (vollständig) rechtzeitig eingegangen werden können, um der Marktentwicklung zu entsprechen. Ein Wertverlust ist daher trotz Umsetzung der Sicherungsstrategie nicht auszuschließen. Ebenso kann nicht die Einhaltung einer Wertuntergrenze zugesichert werden.

Fondsprospekte zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 04.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Lux.S.A.C.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,01%
Laufende Kosten 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,36% Microsoft Corp
7,33% APPLE INC
5,07% Alphabet Inc
3,64% Netflix Inc
3,63% McDonald's Corp
3,62% Philip Morris International Inc
3,51% Comcast Corp
3,49% General Motors Co
3,35% AbbVie Inc
3,30% AT&T Inc
Stand: 28.02.2020

Ratings zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH STOCKPICKER PROTECT FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2020
Morningstar Rating™ 30.04.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.04.2020
€uro FondsNote - n.a.
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