WKN: | A0Q8A0 | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
ISIN: | DE000A0Q8A07 | Schwerpunkt: | Gemischte Fon... | |
KAG: | Universal-Investment Luxembourg S.A. |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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167,66 EUR | -0,75 | -0,45% | 06.12. | 08:00:00 | 167,660 / 176,040 | |
Frankfurt | 166,65 EUR | -0,27 | -0,16% | 09.12. | 14:25:04 | 166,560 / 168,610 | |
Lang & Schwarz | 166,70 EUR | -1,46 | -0,87% | 09.12. | 20:15:10 | 166,700 / 169,200 | |
Baader Bank | 167,48 EUR | -1,87 | -1,10% | 09.12. | 20:01:01 | 165,820 / 169,130 | |
Quotrix | 169,22 EUR | +1,38 | +0,82% | 09.12. | 07:57:09 | 166,220 / 169,540 | |
gettex | 169,12 EUR | -0,02 | -0,01% | 09.12. | 20:02:00 | 165,820 / 169,130 | |
Tradegate | 168,38 EUR | -2,03 | -1,19% | 09.12. | 20:00:41 | 167,394 / 169,371 | |
Stuttgart | 166,73 EUR | -1,42 | -0,84% | 09.12. | 19:45:34 | 166,220 / 169,540 | |
München | 167,60 EUR | 0,00 | 0,00% | 09.12. | 19:25:59 | n.a. / n.a. | |
Berlin | 165,83 EUR | -1,77 | -1,06% | 09.12. | 19:27:27 | n.a. / n.a. | |
Düsseldorf | 166,59 EUR | -1,46 | -0,87% | 09.12. | 19:02:44 | n.a. / n.a. | |
Hamburg | 168,40 EUR | +0,93 | +0,56% | 09.12. | 08:20:27 | 167,430 / 169,330 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +2,41% | -1,47% | +12,28% | +24,54% | +35,92% | +42,23% |
relativer Return* | +1,49% | -6,07% | -6,81% | -9,85% | -17,49% | -57,97% |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | +1,49% | -2,07% | -0,59% | -0,29% | -0,32% | -0,72% |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +15,82% | -5,99% | +13,56% | +3,15% | +5,95% | +6,17% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,25 | +0,50 | +0,83 | +0,69 | +0,69 | +0,37 |
Excess Return | +12,46% | +11,21% | +25,98% | +28,57% | +37,42% | +40,08% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 5,51% | 7,00% | 10,00% | 9,73% | 9,65% | 9,04% |
max. Verlust | -1,05% | -4,94% | -5,34% | -15,86% | -15,86% | -19,24% |
pos. Monate | 100,00% | 33,33% | 58,33% | 61,11% | 58,33% | 55,83% |
1-Monats-Hoch | +2,41% | +2,41% | +5,11% | +5,11% | +5,16% | +6,22% |
1-Monats-Tief | +2,41% | -2,09% | -2,09% | -3,97% | -6,55% | -9,15% |
Höchstkurs | 168,92 | 170,93 | 170,93 | 170,93 | 170,93 | 170,93 |
Tiefstkurs | 164,44 | 162,48 | 142,39 | 134,70 | 120,65 | 111,90 |
Durchschnittspreis | 167,12 | 166,59 | 160,60 | 155,82 | 146,34 | 134,89 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat ein langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und orientiert sich an keiner Benchmark. Im Kern wird in Aktien, aktienbasierte und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko-Renditeprofils können bspw. rohstofforientierte Anlagen in Form von Edelmetall-ETFs beigemischt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 20.10.2008 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,06 EUR (02.01.2018) |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co.KG |
Domizil / Land | Deutschland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.10. |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
WKN | Name | Laufende Kosten |
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A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | 1.89% |
A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | 1.65% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Ausgabeaufschlag der
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0,00% Mehr Informationen |
Verwaltungsgebühr | 0,25% |
Laufende Kosten | 1,65% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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8,25% | ZKB Gold ETF AA CHF K. |
6,21% | Wirecard AG |
4,87% | GAM Physical Silver EUR A |
4,01% | Aureus Fund Ireland PLC |
3,31% | PayPal Holdings Inc |
2,40% | Freenet AG |
2,40% | INSULET CORP. DL -,001 |
2,37% | Alphabet Inc |
2,31% | zooplus AG |
2,28% | SAP SE |
Stand | |||
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Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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30.09.2019 | |
Morningstar Rating™ |
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31.10.2019 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (A) | 31.10.2019 | |
€uro FondsNote | 3 | 30.06.2017 |