Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
CONCEPT Aurelia Global - EUR ACC
- WKN
- A0Q8A0
- ISIN
- DE000A0Q8A07
•
302,963 EUR
+1,464 EUR+0,49 %
Geld
300,341 EUR
40 Stk.
Brief
303,329 EUR
40 Stk.
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
205,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,78 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 1,78 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu CONCEPT Aurelia Global - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Aureus Fonds - A EUR DIS Fonds · WKN 691208 · ISIN IE0031772803 | 7,76 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,20 % |
ZKB Swisscanto Gold ETF EA CHF Dis. (CH) ETF · WKN A1JMX0 · ISIN CH0139101593 | 3,65 % |
ZKB Swisscanto Gold ETF EAH EUR Dis. Hedged (CH) ETF · WKN A0YJZB · ISIN CH0103326762 | 3,17 % |
Arista Networks Aktie · WKN A40V33 · ISIN US0404132054 | 2,99 % |
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 2,86 % |
UBS ETF Gold A EUR Dis. Hedged (CH) ETF · WKN A0YCVY · ISIN CH0106027144 | 2,81 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,79 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 2,63 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,53 % |
| Summe: | 35,39 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu CONCEPT Aurelia Global - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu CONCEPT Aurelia Global - EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research. In Bezug auf ökologische Aspekte, Unternehmensführung, Wahrung der Menschenrechte und Einsatz von Waffen werden diese Ratings verbindlich zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact) aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu CONCEPT Aurelia Global - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterConcepT Vermögensmanag. GmbH & Co. KG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleUBS Europe SE
- Fondsvolumen205,41 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 301,540 EUR +5,040 EUR · +1,70 % gestern, 19:56:21 · 0 Stk. | +5,040 EUR · +1,70 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 298,782 EUR +4,002 EUR · +1,36 % gestern, 20:57:00 · unbekannt | +4,002 EUR · +1,36 % | 298,782 EUR gestern, 20:57:00 · 33 Stk. | 307,294 EUR gestern, 20:57:00 · 33 Stk. | 8,512 EUR 2,77 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 301,837 EUR +2,893 EUR · +0,97 % gestern, 20:59:58 · unbekannt | +2,893 EUR · +0,97 % | 300,342 EUR gestern, 20:59:58 · 40 Stk. | 303,332 EUR gestern, 20:59:58 · 40 Stk. | 2,990 EUR 0,99 % | |
Frankfurt verzögert | – | 299,776 EUR +0,520 EUR · +0,17 % gestern, 07:29:44 · 0 Stk. | +0,520 EUR · +0,17 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu CONCEPT Aurelia Global - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 28,57 % | 21,80 % | 17,29 % | 16,50 % | 16,43 % | 14,26 % |
| Maximaler Verlust | -7,83 % | -7,83 % | -11,40 % | -18,92 % | -35,33 % | -35,33 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 69,44 % | 61,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 313,25 | 313,25 | 313,25 | 313,25 | 313,25 | 313,25 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 288,72 | 260,99 | 228,82 | 154,02 | 143,64 | 131,62 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 300,12 | 287,36 | 268,01 | 218,36 | 201,65 | 183,11 |
Performance-Kennzahlen zu CONCEPT Aurelia Global - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,37 % | +7,34 % | +30,31 % | +84,79 % | +44,01 % | +129,10 % |
| Relativer Return | -0,71 % | -1,77 % | +5,72 % | +13,86 % | -21,56 % | -35,14 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,71 % | -0,59 % | +0,46 % | +0,36 % | -0,40 % | -0,36 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,34 % | +20,14 % | +28,37 % | +21,72 % | -28,26 % | -0,08 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,77 % | +1,25 % | +1,21 % | +1,09 % | +0,49 % | +0,61 % |
| Excess Return | +30,72 % | +51,15 % | +76,38 % | +91,52 % | +46,93 % | +131,04 % |