Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,58 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 7,500 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 7,400 EUR |
04.03.2022 Ausschüttend | 7,400 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ProLogis Inc (Industrielle REITs) | 7,30 % |
Equinix Inc (REITs für Rechenzentren) | 4,80 % |
Welltower Inc (REITs für das Gesundheitswesen) | 4,20 % |
AvalonBay Communities Inc (REITs für Mehrfamilien-Wohnimmobilien) | 4,20 % |
Simon Property Group Inc (REITs für Einzelhandelsflächen) | 3,60 % |
Public Storage (REITs für Selbstlagerflächen) | 3,10 % |
Digital Realty Trust Inc (REITs für Rechenzentren) | 3,00 % |
Mitsubishi Estate Co Ltd (Diversifizierte Immobilienaktivitäten) | 2,70 % |
Essex Property Trust Inc (REITs für Mehrfamilien-Wohnimmobilien) | 2,40 % |
Alexandria Real Estate Equities Inc (REITs für Büroflächen) | 2,20 % |
Summe: | 37,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,58 % | DWS | – |
GBP | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | DWS | 2,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,82 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 100,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | DWS | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,63 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,64 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung einer überdurchschnittlichen Rendite. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von börsennotierten Gesellschaften an, die Immobilien besitzen, entwickeln oder verwalten, sofern diese Aktien als übertragbare Wertpapiere gelten. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. In diesem Zusammenhang obliegt die Auswahl der einzelnen Anlagen dem Fondsmanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 134,850 EUR -1,560 EUR · -1,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 135,399 EUR -0,057 EUR · -0,04 % heute, 09:47:09 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 135,470 EUR +0,590 EUR · +0,44 % heute, 08:04:38 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 135,160 EUR +0,290 EUR · +0,22 % heute, 08:05:13 · 0 Stk. |