Aktienfonds • Aktien USA

EdR Fd.US Value CR EUR HE

WKN A3D6RZ

ISIN LU2550927748

Emittent Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

WKN A3D6RZ

Emittent Edmond de Rothschild Asset Management (LU)

ISIN LU2550927748

gestern, 08:00:00 • KVG

89,000 EUR

+1,280 EUR+1,46 %

Geld

89,000 EUR

Brief

89,000 EUR

Fondsvolumen

391,47 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,45 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu EdR Fd.US Value CR EUR HE

Wertpapiername	Anteil
CITIGROUP INC Unbekannt	4,73 %
BANK OF AMERICA CORP Unbekannt	4,30 %
NOV INC Unbekannt	3,93 %
VALARIS LTD Unbekannt	3,82 %
HESS CORP Unbekannt	3,71 %
CVS HEALTH CORP Unbekannt	3,41 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC Unbekannt	3,30 %
CONOCOPHILLIPS Unbekannt	3,21 %
METLIFE INC Unbekannt	3,03 %
MERCK & CO Unbekannt	3,02 %
Summe:	36,46 %

Stand: 30.11.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2550927748 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	–
LU1103303167	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,44 %	nein	–
LU1103303670	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,45 %	nein	–
LU1103303241	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,44 %	nein	–
LU1103303753	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,44 %	nein	–
LU1781815219	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,20 %	nein	–
LU1790342635	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,20 %	nein	–
LU1103304132	EUR	Thesaurierend	–	1,45 %	nein	500.000,00 EUR
LU1103304561	EUR	Thesaurierend	–	1,45 %	nein	500.000,00 EUR
LU1103304215	USD	Thesaurierend	–	1,65 %	nein	500.000,00 EUR
LU1103304645	EUR	Ausschüttend	–	1,49 %	nein	500.000,00 EUR
LU1207314599	EUR	Ausschüttend	–	1,44 %	nein	500.000,00 EUR
LU1103305295	EUR	Thesaurierend	–	1,55 %	nein	500.000,00 EUR
LU1170683236	EUR	Thesaurierend	–	1,23 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1170683400	EUR	Thesaurierend	–	1,26 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1170683665	USD	Thesaurierend	–	1,24 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1170684127	EUR	Ausschüttend	–	1,17 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1103305709	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,85 %	nein	–
LU1103305881	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,84 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu EdR Fd.US Value CR EUR HE

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu EdR Fd.US Value CR EUR HE

Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die anstrebt, zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Teilfonds in nordamerikanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zu investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in die Aktien nordamerikanischer Gesellschaften mit einer Kapitalisierung von mehr als 1 Milliarde USD, wobei alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abgedeckt werden.

Stammdaten zu EdR Fd.US Value CR EUR HE

KVG
Edmond de Rothschild Asset Management (LU)
Fondsmanager/Anlageberater
Christophe Foliot, Adeline Salat-Baroux
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Edmond de Rothschild (Europe)

Fondsvolumen
391,47 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. März 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	89,000 EUR +1,280 EUR · +1,46 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+1,280 EUR · +1,46 %	89,000 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	89,000 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu EdR Fd.US Value CR EUR HE

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	–	–	–	–	–
Maximaler Verlust	–	–	–	–	–	–
Positive Monate	–	–	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	–	–	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	–	–	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	–	–	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu EdR Fd.US Value CR EUR HE

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
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5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	–	–	–	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

Werbehinweise
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EdR Fd.US Value CR EUR HE

Kosten und Erträge

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