Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,71 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2023 Ausschüttend | 32,865 EUR |
20.04.2022 Ausschüttend | 49,570 EUR |
21.04.2021 Ausschüttend | 32,160 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
IBM-INTL BUSIN MACHINES CORP | 3,48 % |
SOMPO HOLDINGS INC | 3,47 % |
MUENCHENER RUECKVER GES MUENC | 3,40 % |
SAP SE | 3,18 % |
CARDINAL HEALTH INC | 3,14 % |
ARTHUR J GALLAGHER & CO | 3,00 % |
PROGRESSIVE CORP/THE | 2,90 % |
CENCORA INC | 2,84 % |
MICROSOFT CORP | 2,82 % |
PULTE GROUP INC | 2,71 % |
Summe: | 30,94 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | Amundi | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er den Anlegern Zugang zu einem globalen Aktienportfolio bietet, das ESG-Kriterien entspricht. Die vom Teilfonds beworbenen Merkmale in Bezug auf Umwelt, Unternehmensführung und/oder Soziales werden durch die ESG-Kriterien erfüllt, die in Anhang 1 - ESG-bezogene Angaben des Prospekts ausführlicher beschrieben sind. Es kann nicht garantiert werden, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2.202,260 EUR +1,394 EUR · +0,06 % 07.02.2025, 08:00:00 · unbekannt |