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Invesco Global Income Fund - A CHF ACC H

WKN A3CX9R

ISIN LU1887447883

Emittent Invesco Management S.A.

WKN A3CX9R

Emittent Invesco Management S.A.

ISIN LU1887447883

gestern, 08:00:00 •

10,984 EUR

+0,022 EUR+0,20 %

Geld

10,984 EUR

Brief

11,562 EUR

Fondsvolumen

1,38 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,63 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,63 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Invesco Global Income Fund - A CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
3I GROUP Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409	2,12 %
United States of America DL-Notes 2018(23) Anleihe · WKN A2RSH4 · ISIN US9128285D82	2,09 %
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38 Aktie · WKN A2PSEA · ISIN FR0013447729	1,98 %
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689	1,55 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	1,45 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	1,40 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23) Anleihe · WKN 110485 · ISIN DE0001104859	1,38 %
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000	1,32 %
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104	1,30 %
ING Groep Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202	1,25 %
Summe:	15,84 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1887447883 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,63 %	nein	1.500,00 CHF
LU2110296840	AUD	Thesaurierend	5,00 %	1,63 %	nein	1.500,00 AUD
LU2110297574	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,63 %	nein	1.500,00 AUD
LU1934326890	CZK	Thesaurierend	5,00 %	1,63 %	nein	35.000,00 CZK
LU1934326627	CZK	Ausschüttend	5,00 %	1,63 %	nein	35.000,00 CZK
LU1097688714	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,63 %	nein	1.000,00 EUR
LU1097688805	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,63 %	nein	1.000,00 EUR
LU1097688987	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,63 %	nein	1.000,00 EUR
LU2110296683	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,63 %	nein	2.000,00 SGD
LU2110297228	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,63 %	nein	2.000,00 SGD
LU1097689019	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,63 %	nein	1.500,00 USD
LU1097689100	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,63 %	nein	1.500,00 USD
LU2110297061	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,63 %	nein	1.500,00 USD
LU1097689365	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,08 %	nein	800.000,00 EUR
LU1097689449	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,08 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1380457819	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,08 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1097689522	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,13 %	nein	500,00 EUR
LU1097689795	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,13 %	nein	500,00 EUR
LU1814057839	EUR	Ausschüttend	–	0,04 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1642784844	EUR	Thesaurierend	–	2,33 %	nein	1.000,00 EUR
LU1097689878	EUR	Ausschüttend	–	2,33 %	nein	1.000,00 EUR
LU1642784760	USD	Thesaurierend	–	2,33 %	nein	1.500,00 USD
LU2181881173	EUR	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU1887442652	EUR	Ausschüttend	–	0,71 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2110298119	AUD	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	1.500,00 AUD
LU2110298895	AUD	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	nein	1.500,00 AUD
LU1887447966	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	nein	1.500,00 CHF
LU1701679026	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	1.000,00 EUR
LU1097689951	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	nein	1.000,00 EUR
LU2110297905	SGD	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	2.000,00 SGD
LU2110298549	SGD	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	nein	2.000,00 SGD
LU2110297731	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	1.500,00 USD
LU2110298382	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Invesco Global Income Fund - A CHF ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Global Income Fund - A CHF ACC H

Der Fonds strebt Erträge und mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich Schuldtiteln von Unternehmen und Regierungen sowie bedingte Wandelanleihen) und Aktien von Unternehmen aus aller Welt zu investieren. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten einschließlich Schuldinstrumenten mit Investment Grade (hohe Qualität) und ohne Investment Grade (geringere Qualität) aufzubauen, unter anderem auch in Schuldinstrumenten, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Stammdaten zu Invesco Global Income Fund - A CHF ACC H

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Stephen Anness, Alexandra Ivanova, Stuart Edwards
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
1,38 Mrd. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
8. November 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.500,00 CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,955 CHF +0,060 CHF · +0,55 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,060 CHF · +0,55 %	10,955 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,532 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,577 CHF 5,00 %
KVG Echtzeit	–	10,984 EUR +0,022 EUR · +0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,022 EUR · +0,20 %	10,984 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,562 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,578 EUR 5,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Global Income Fund - A CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
7,26 %
3 Monate
6,80 %
1 Jahr
10,17 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,55 %
3 Monate
-5,20 %
1 Jahr
-15,97 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,26
3 Monate
11,46
1 Jahr
11,71
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,86
3 Monate
10,72
1 Jahr
9,84
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,12
3 Monate
11,14
1 Jahr
10,90
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,26 %	6,80 %	10,17 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,55 %	-5,20 %	-15,97 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	11,26	11,46	11,71	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,86	10,72	9,84	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,12	11,14	10,90	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Global Income Fund - A CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,45 %
3 Monate
+0,18 %
1 Jahr
-2,15 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,96 %
3 Monate
-1,21 %
1 Jahr
+4,29 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,96 %
3 Monate
-0,40 %
1 Jahr
+0,35 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,01 %
2022
-7,92 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,52 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-5,26 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,45 %	+0,18 %	-2,15 %	–	–	–
Relativer Return	-0,96 %	-1,21 %	+4,29 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,96 %	-0,40 %	+0,35 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,01 %	-7,92 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,52 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-5,26 %	–	–	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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