Aktienfonds • Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity - A CHF DIS
- WKN
- 796569
- ISIN
- LU0129602552
•
285,164 EUR
+5,673 EUR+2,03 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
169,50 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,04 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
| Laufende Kosten | 2,04 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.11.2025 Ausschüttend | 0,220 CHF |
27.11.2023 Ausschüttend | 0,340 CHF |
28.11.2022 Ausschüttend | 0,190 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity - A CHF DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Lindt & Spruengli Partizipationsschein Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767 | 8,00 % |
Sandoz Group Aktie · WKN A3ETYB · ISIN CH1243598427 | 7,86 % |
Galderma Aktie · WKN A407X6 · ISIN CH1335392721 | 6,30 % |
Schindler Holding Aktie · WKN A0JEHV · ISIN CH0024638196 | 5,17 % |
VAT Group Aktie · WKN A2AGGY · ISIN CH0311864901 | 4,46 % |
SGS Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924 | 3,97 % |
Julius Bär Aktie · WKN A0YBDU · ISIN CH0102484968 | 3,90 % |
Helvetia Baloise Aktie · WKN A2PKFK · ISIN CH0466642201 | 3,82 % |
Straumann Holding Aktie · WKN A3DHHH · ISIN CH1175448666 | 3,64 % |
BELIMO HLDG Aktie · WKN A3CUQD · ISIN CH1101098163 | 3,24 % |
| Summe: | 50,36 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity - A CHF DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schweiz Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity - A CHF DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen Kapitalzuwachs in CHF an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleinen und mittleren Gesellschaften, die ihren Sitz in der Schweiz haben, an einer Schweizer Börse notiert sind und/oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben. «Kleine und mittlere Schweizer Gesellschaften» bezieht sich hier auf Gesellschaften, die Bestandteil des SPI Extra® TR sind. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Liquiditätsmanagement in andere Wertpapiere, andere Instrumente, andere Anlageklassen, Länder, Regionen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity - A CHF DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMarc Hänni
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen169,50 Mio. CHF182,76 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity - A CHF DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,79 % | 14,42 % | 14,54 % | 12,56 % | 15,12 % | 15,06 % |
| Maximaler Verlust | -10,36 % | -10,99 % | -11,85 % | -17,38 % | -35,22 % | -35,22 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 50,00 % | 51,67 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 280,44 | 282,43 | 282,43 | 282,43 | 330,04 | 330,04 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 251,38 | 251,38 | 220,48 | 220,48 | 213,80 | 156,29 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 262,36 | 271,19 | 262,21 | 253,44 | 262,27 | 238,55 |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity - A CHF DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -7,51 % | -0,89 % | +8,92 % | +8,46 % | +12,68 % | +91,50 % |
| Relativer Return | -2,71 % | -1,95 % | -6,44 % | -12,56 % | -14,92 % | -20,36 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,71 % | -0,65 % | -0,55 % | -0,37 % | -0,27 % | -0,19 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,89 % | +11,33 % | -0,92 % | +9,85 % | -23,43 % | +31,06 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,20 % | +0,02 % | -0,18 % | -0,08 % | -0,07 % | +0,32 % |
| Excess Return | +2,94 % | +0,58 % | -6,95 % | -4,25 % | -5,10 % | +60,09 % |