Aktienfonds • Aktien Europa

Vontobel Fund - European Equity - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN

376,484 EUR
-0,428 EUR-0,11 %
Geld
375,780 EUR
140 Stk.
Brief
383,373 EUR
140 Stk.
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Fondsvolumen
87,31 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,04 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Laufende Kosten2,04 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
24.11.2025
Ausschüttend
0,980 EUR
26.11.2024
Ausschüttend
0,580 EUR
27.11.2023
Ausschüttend
0,490 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu Vontobel Fund - European Equity - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
National Grid
Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01
5,59 %
HALMA
Aktie · WKN 865047 · ISIN GB0004052071
5,41 %
Siemens Energy
Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0
5,14 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
5,03 %
Galderma
Aktie · WKN A407X6 · ISIN CH1335392721
4,58 %
Terna
Aktie · WKN A0B5N8 · ISIN IT0003242622
4,26 %
DIPLOMA
Aktie · WKN 930196 · ISIN GB0001826634
4,21 %
Lindt & Spruengli Partizipationsschein
Aktie · WKN 870503 · ISIN CH0010570767
3,68 %
GAMES WORKSHOP GROUP
Aktie · WKN 900512 · ISIN GB0003718474
3,61 %
Lloyds Banking Group
Aktie · WKN 871784 · ISIN GB0008706128
3,58 %
Summe:45,09 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - European Equity - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - European Equity - A EUR DIS

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben und/oder den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Europa. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen. Weitere Informationen: Der Teilfonds wird eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionsintensität beibehalten, die niedriger ist als der gewichtete Durchschnitt des Anlageuniversums. Das Anlageuniversum wird durch die Benchmark des Teilfonds repräsentiert (MSCI Europe Index TR net). Der Teilfonds schliesst Wertpapiere von Emittenten aus, die bestimmte Bedingungen nicht erfüllen, wie aus den nachhaltigkeitsbezogenen Informationen auf der Website des Teilfonds (http://am.vontobel.com/view/EUVE#documents) hervorgeht.

Stammdaten zu Vontobel Fund - European Equity - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Daniel Kranson, Markus Hansen
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    87,31 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - European Equity - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
23,98 %
3 Monate
17,42 %
1 Jahr
12,88 %
3 Jahre
12,51 %
5 Jahre
14,22 %
10 Jahre
14,56 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-5,53 %
3 Monate
-10,00 %
1 Jahr
-11,21 %
3 Jahre
-20,14 %
5 Jahre
-23,59 %
10 Jahre
-31,53 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
379,55
3 Monate
390,19
1 Jahr
396,61
3 Jahre
410,89
5 Jahre
410,89
10 Jahre
410,89
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
351,19
3 Monate
351,19
1 Jahr
330,73
3 Jahre
302,24
5 Jahre
290,77
10 Jahre
216,20
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
363,89
3 Monate
374,11
1 Jahr
376,90
3 Jahre
358,99
5 Jahre
349,22
10 Jahre
310,62
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität23,98 %17,42 %12,88 %12,51 %14,22 %14,56 %
Maximaler Verlust-5,53 %-10,00 %-11,21 %-20,14 %-23,59 %-31,53 %
Positive Monate100,00 %33,33 %41,67 %52,78 %56,67 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)379,55390,19396,61410,89410,89410,89
Tiefstkurs (in EUR)351,19351,19330,73302,24290,77216,20
Durchschnittspreis (in EUR)363,89374,11376,90358,99349,22310,62

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - European Equity - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,55 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
+12,47 %
3 Jahre
+13,94 %
5 Jahre
+16,50 %
10 Jahre
+55,57 %
Relativer Return
1 Monat
+0,11 %
3 Monate
-1,71 %
1 Jahr
-14,13 %
3 Jahre
-21,83 %
5 Jahre
-29,73 %
10 Jahre
-38,21 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,11 %
3 Monate
-0,57 %
1 Jahr
-1,26 %
3 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
-0,59 %
10 Jahre
-0,40 %
Performance im Jahr
2026
+2,58 %
2025
-0,32 %
2024
+10,36 %
2023
+11,03 %
2022
-19,78 %
2021
+23,02 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,03 %
2 Jahre
+0,18 %
3 Jahre
+0,17 %
4 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
+0,30 %
Excess Return
1 Jahr
+13,22 %
2 Jahre
+5,10 %
3 Jahre
+7,06 %
4 Jahre
+14,51 %
5 Jahre
+17,84 %
10 Jahre
+54,73 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,55 %+0,63 %+12,47 %+13,94 %+16,50 %+55,57 %
Relativer Return+0,11 %-1,71 %-14,13 %-21,83 %-29,73 %-38,21 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,11 %-0,57 %-1,26 %-0,68 %-0,59 %-0,40 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+2,58 %-0,32 %+10,36 %+11,03 %-19,78 %+23,02 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,03 %+0,18 %+0,17 %+0,25 %+0,24 %+0,30 %
Excess Return+13,22 %+5,10 %+7,06 %+14,51 %+17,84 %+54,73 %