Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) - A USD DIS
- WKN
- A0RCV7
- ISIN
- LU0384409180
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
| Laufende Kosten | 2,04 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.11.2024 Ausschüttend | 2,970 USD |
27.11.2023 Ausschüttend | 3,050 USD |
28.11.2022 Ausschüttend | 3,750 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,01 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 6,99 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 5,52 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 5,24 % |
| BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 2 Aktie · WKN A2ARNA · ISIN INE296A01024 | 4,06 % |
NAVER Aktie · WKN 157736 · ISIN KR7035420009 | 3,80 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 3,45 % |
AIA Group Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 3,27 % |
| INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 3,26 % |
BYD Aktie · WKN A0M4W9 · ISIN CNE100000296 | 3,13 % |
| Summe: | 47,73 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,04 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,18 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,09 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,04 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,64 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,24 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,22 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,24 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) - A USD DIS
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) - A USD DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz und/oder mit Geschäftsschwerpunkt in Asien (ausser Japan), die ökologische oder soziale Merkmale in ihren wirtschaftlichen Aktivitäten berücksichtigen. Ansatz: Die Integration von Nachhaltigkeitskriterien ist eine zentrale Säule im Anlageprozess mit dem Ziel, die langfristigen Risiko-Rendite-Merkmale des Teilfondsportfolios zu verbessern und positive soziale oder ökologische Praktiken der investierten Unternehmen zu unterstützen. Der Teilfonds investiert in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut darauf vorbereitet sind, finanziell wesentliche ökologische und soziale Herausforderungen zu bewältigen, wobei Mindestanforderungen sowie sektorbezogene und normbasierte Ausschlusskriterien Anwendung finden.
Stammdaten zu Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 380,690 USD -0,130 USD · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,130 USD · -0,03 % | 380,690 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 380,690 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 337,237 EUR -1,815 EUR · -0,54 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -1,815 EUR · -0,54 % | 337,237 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 337,237 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,93 % | 29,35 % | 20,34 % | 19,34 % | 19,18 % | 18,79 % |
| Maximaler Verlust | -0,90 % | -15,31 % | -17,48 % | -27,37 % | -47,11 % | -47,11 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 55,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 384,83 | 384,83 | 394,39 | 394,39 | 514,92 | 514,92 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 341,88 | 322,72 | 322,72 | 272,34 | 272,34 | 191,45 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 363,11 | 364,62 | 360,22 | 340,70 | 374,33 | 339,87 |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +12,15 % | -5,80 % | +2,30 % | +5,20 % | +14,90 % | +43,33 % |
| Relativer Return | +0,37 % | +3,42 % | -5,98 % | -25,98 % | -41,16 % | -45,37 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,37 % | +1,13 % | -0,51 % | -0,83 % | -0,88 % | -0,50 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,17 % | +16,59 % | +1,50 % | -20,12 % | +2,01 % | +15,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,16 % | +0,40 % | +0,19 % | -0,11 % | +0,22 % | +0,17 % |
| Excess Return | +3,33 % | +15,33 % | +11,80 % | -8,39 % | +22,83 % | +39,19 % |