Vontobel Fund - Euro Short Term Bond - N EUR ACC
- WKN
- A2JKL8
- ISIN
- LU1683481854
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Euro Short Term Bond - N EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Euro-Schatz Fut Jun25 | 17,49 % |
| Short Euro-Btp Fu Jun25 | 6,39 % |
Spanien EO-Bonos 2023(26) Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29 | 4,90 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KVKJ · ISIN FI4000511449 | 3,75 % |
Spanien EO-Obligaciones 2017(27) Anleihe · WKN A19KVL · ISIN ES0000012A89 | 2,93 % |
UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25) Anleihe · WKN HV2AZG · ISIN DE000HV2AZG5 | 2,43 % |
| AUTOSTRADE IT. 15/25 MTN Anleihe · WKN A1Z9WF · ISIN XS1316569638 | 2,39 % |
Bundesobligation Serie 184 v. 2021 (09.10.2026) Anleihe · WKN 114184 · ISIN DE0001141844 | 2,31 % |
BELFIUS BANK S.A. EO-M.-T. MORTG. PFBR. 2023(27) Anleihe · WKN A3LD4Z · ISIN BE0002921022 | 2,11 % |
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26) Anleihe · WKN A3LD5E · ISIN XS2585966257 | 2,10 % |
| Summe: | 46,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,35 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,50 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,35 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,41 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,27 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,31 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,21 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - Euro Short Term Bond - N EUR ACC
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Euro Short Term Bond - N EUR ACC
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens vier Jahren haben. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in Instrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, wie z.B. in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf eine andere Währung als den EUR lauten, sowie in Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Insgesamt kann er bis zu 20% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 5% in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS») investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Euro Short Term Bond - N EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 107,650 EUR +0,050 EUR · +0,05 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,050 EUR · +0,05 % | 107,650 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 107,650 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Euro Short Term Bond - N EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,89 % | 0,95 % | 0,99 % | 1,44 % | 1,45 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,18 % | -0,28 % | -0,37 % | -2,94 % | -6,32 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 75,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,65 | 107,65 | 107,65 | 107,65 | 107,65 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,46 | 106,65 | 103,10 | 96,52 | 96,52 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,56 | 107,17 | 105,71 | 101,85 | 101,84 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Euro Short Term Bond - N EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,10 % | +0,83 % | +4,32 % | +8,50 % | +8,63 % | – |
| Relativer Return | -0,11 % | +0,10 % | +0,68 % | +0,17 % | +1,43 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,11 % | +0,03 % | +0,06 % | +0,00 % | +0,02 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,23 % | +3,49 % | +4,64 % | -4,30 % | +0,41 % | +0,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,90 % | +1,32 % | +1,61 % | +1,43 % | +1,36 % | – |
| Excess Return | +0,89 % | +3,24 % | +7,19 % | +7,95 % | +10,19 % | – |