Aktienfonds • Aktien Europa
Vontobel Fund - European Equity - AN EUR DIS
- WKN
- A2JKL4
- ISIN
- LU1683482662
• KVG
152,180 EUR
+0,810 EUR+0,54 %
Geld
152,180 EUR
Brief
152,180 EUR
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Fondsvolumen
89,60 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,24 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,83 % |
| Laufende Kosten | 1,24 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.11.2025 Ausschüttend | 3,320 EUR |
26.11.2024 Ausschüttend | 0,780 EUR |
27.11.2023 Ausschüttend | 0,860 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - European Equity - AN EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 5,59 % |
Diploma Aktie · WKN 930196 · ISIN GB0001826634 | 5,44 % |
Halma Aktie · WKN 865047 · ISIN GB0004052071 | 5,38 % |
Galderma Aktie · WKN A407X6 · ISIN CH1335392721 | 5,29 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,52 % |
Terna Aktie · WKN A0B5N8 · ISIN IT0003242622 | 4,45 % |
Games Workshop Group Aktie · WKN 900512 · ISIN GB0003718474 | 4,38 % |
Coca-Cola HBC Aktie · WKN A1T7B9 · ISIN CH0198251305 | 3,61 % |
Coca-Cola European Partners Aktie · WKN A2AJ8Q · ISIN GB00BDCPN049 | 3,47 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 3,27 % |
| Summe: | 45,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Vontobel Fund - European Equity - AN EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - European Equity - AN EUR DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben und/oder den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Europa. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen. Weitere Informationen: Der Teilfonds wird eine gewichtete durchschnittliche Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionsintensität beibehalten, die niedriger ist als der gewichtete Durchschnitt des Anlageuniversums. Das Anlageuniversum wird durch die Benchmark des Teilfonds repräsentiert (MSCI Europe Index TR net). Der Teilfonds schliesst Wertpapiere von Emittenten aus, die bestimmte Bedingungen nicht erfüllen, wie aus den nachhaltigkeitsbezogenen Informationen auf der Website des Teilfonds (http://am.vontobel.com/view/EUVE#documents) hervorgeht.
Stammdaten zu Vontobel Fund - European Equity - AN EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDaniel Kranson, Markus Hansen
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen89,60 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - European Equity - AN EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,94 % | 17,83 % | 12,78 % | 12,74 % | 14,33 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,24 % | -4,65 % | -10,47 % | -20,04 % | -23,30 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | 47,22 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 151,37 | 151,37 | 152,52 | 157,90 | 157,90 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 141,48 | 133,33 | 133,33 | 115,97 | 110,65 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 147,55 | 143,96 | 144,62 | 138,62 | 134,17 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - European Equity - AN EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,56 % | +9,17 % | +5,12 % | +18,55 % | +21,26 % | – |
| Relativer Return | +2,17 % | +0,92 % | -13,36 % | -20,97 % | -26,32 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,17 % | +0,31 % | -1,19 % | -0,65 % | -0,51 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,74 % | +0,52 % | +11,28 % | +11,95 % | -19,12 % | +24,05 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,15 % | +0,33 % | +0,23 % | +0,75 % | +0,29 % | – |
| Excess Return | +1,90 % | +9,50 % | +9,35 % | +45,28 % | +22,35 % | – |