Aktienfonds • Aktien USA
Morgan Stanley Investment Funds Calvert US Equity Fund - Z USD ACC
- WKN
- A3ELZY
- ISIN
- LU2735360518
•
23,620 EUR
-0,380 EUR-1,58 %
Geld
23,620 EUR
Brief
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Fondsvolumen
5,81 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,76 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Morgan Stanley Investment Funds Calvert US Equity Fund - Z USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Thermo Fisher Scientific | 4,96 % |
| Microsoft Corp | 4,81 % |
| Alphabet Inc | 4,81 % |
| Danaher Corp | 4,81 % |
| Visa Inc Common Stock | 4,78 % |
| MasterCard Inc | 4,52 % |
| Amphenol Corp | 3,94 % |
| S&P Global Inc | 3,72 % |
| Zoetis Inc Common Stock | 3,70 % |
| TJX Companies Inc | 3,49 % |
| Summe: | 43,54 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Morgan Stanley Investment Funds Calvert US Equity Fund - Z USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Morgan Stanley Investment Funds Calvert US Equity Fund - Z USD ACC
Erzielung eines langfristigen Wachstums durch Anlage in Aktien von US-Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in US-Aktien. Anlage in Qualitätsunternehmen mit starker Bilanz, fortlaufenden Cashflows, anhaltenden Wettbewerbsvorteilen, langen Produktzyklen und stabiler Nachfrage über den Geschäftszyklus hinweg. Der Anlageberater wird bei der Anlage von Calvert Research and Management auf nicht-diskretionärer Basis beraten. Der Fonds setzt einen quantitativen und qualitativen ESG-Research-Prozess ein, der den Calvert-Prinzipien für verantwortliches Investieren (die 'Calvert-Prinzipien') Rechnung trägt. Unternehmen werden im Hinblick auf ihr Management der ESG-Risiken und -Chancen bewertet und entweder als für eine Anlage infrage kommend oder als nicht für eine Anlage infrage kommend eingestuft. Der Anlageberater und Calvert können sich bemühen, mit dem Management der Unternehmen in einen Dialog über finanziell wesentliche ESG-Themen zu treten, die durch das fundamentale und ESG-Research identifiziert wurden.
Stammdaten zu Morgan Stanley Investment Funds Calvert US Equity Fund - Z USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJoseph B. Hudepohl, Lance V. Garrison ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen5,81 Mio. USD4,94 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Morgan Stanley Investment Funds Calvert US Equity Fund - Z USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,76 % | 10,51 % | 15,75 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,91 % | -4,51 % | -15,16 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 29,38 | 29,38 | 29,38 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 28,60 | 27,73 | 24,01 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 29,05 | 28,61 | 27,97 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Morgan Stanley Investment Funds Calvert US Equity Fund - Z USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,92 % | -3,46 % | -10,68 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,17 % | -1,44 % | -11,07 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,17 % | -0,48 % | -0,97 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,64 % | -5,34 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,12 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,83 % | – | – | – | – | – |