Aktienfonds • Aktien USA

Morgan Stanley Investment Funds Calvert US Equity Fund - Z USD ACC

WKN
ISIN
KVG
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
ISIN

24,360 EUR
+0,160 EUR+0,66 %
Geld
24,360 EUR
Brief
24,360 EUR
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Fondsvolumen
5,51 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten0,76 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Morgan Stanley Investment Funds Calvert US Equity Fund - Z USD ACC

WertpapiernameAnteil
MasterCard Inc4,77 %
Danaher Corp4,73 %
Visa Inc Common Stock4,73 %
Alphabet Inc4,55 %
Microsoft Corp4,40 %
Thermo Fisher Scientific4,22 %
S&P Global Inc4,00 %
Verisk Analytics Inc3,85 %
Amphenol Corp3,63 %
Zoetis Inc Common Stock3,48 %
Summe:42,36 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Morgan Stanley Investment Funds Calvert US Equity Fund - Z USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Morgan Stanley Investment Funds Calvert US Equity Fund - Z USD ACC

Erzielung eines langfristigen Wachstums durch Anlage in Aktien von US-Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in US-Aktien. Anlage in Qualitätsunternehmen mit starker Bilanz, fortlaufenden Cashflows, anhaltenden Wettbewerbsvorteilen, langen Produktzyklen und stabiler Nachfrage über den Geschäftszyklus hinweg. Der Anlageberater wird bei der Anlage von Calvert Research and Management auf nicht-diskretionärer Basis beraten. Der Fonds setzt einen quantitativen und qualitativen ESG-Research-Prozess ein, der den Calvert-Prinzipien für verantwortliches Investieren (die 'Calvert-Prinzipien') Rechnung trägt. Unternehmen werden im Hinblick auf ihr Management der ESG-Risiken und -Chancen bewertet und entweder als für eine Anlage infrage kommend oder als nicht für eine Anlage infrage kommend eingestuft. Der Anlageberater und Calvert können sich bemühen, mit dem Management der Unternehmen in einen Dialog über finanziell wesentliche ESG-Themen zu treten, die durch das fundamentale und ESG-Research identifiziert wurden.

Stammdaten zu Morgan Stanley Investment Funds Calvert US Equity Fund - Z USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Joseph B. Hudepohl, Lance V. Garrison ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    5,51 Mio. USD4,79 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Morgan Stanley Investment Funds Calvert US Equity Fund - Z USD ACC

Volatilität
1 Monat
18,24 %
3 Monate
26,61 %
1 Jahr
16,27 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,26 %
3 Monate
-13,73 %
1 Jahr
-15,16 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
27,88
3 Monate
27,88
1 Jahr
28,30
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
25,75
3 Monate
24,01
1 Jahr
24,01
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
26,98
3 Monate
26,68
1 Jahr
27,05
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität18,24 %26,61 %16,27 %
Maximaler Verlust-2,26 %-13,73 %-15,16 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)27,8827,8828,30
Tiefstkurs (in EUR)25,7524,0124,01
Durchschnittspreis (in EUR)26,9826,6827,05

Performance-Kennzahlen zu Morgan Stanley Investment Funds Calvert US Equity Fund - Z USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,05 %
3 Monate
-8,51 %
1 Jahr
+0,41 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-4,24 %
3 Monate
+1,20 %
1 Jahr
-7,76 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,24 %
3 Monate
+0,40 %
1 Jahr
-0,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,07 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,01 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,10 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+6,05 %-8,51 %+0,41 %
Relativer Return-4,24 %+1,20 %-7,76 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,24 %+0,40 %-0,67 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,07 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,01 %
Excess Return-0,10 %