Rentenfonds • Renten International
Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond - HE CHF ACC H
- WKN
- A41ZJW
- ISIN
- LU3254304432
•
107,542 EUR
-0,113 EUR-0,11 %
Geld
107,542 EUR
Brief
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Fondsvolumen
110,86 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,31 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,31 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond - HE CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| OBL 2.4 04/18/30 | 7,40 % |
| T 4 03/31/30 | 3,10 % |
| LGEN 3 3/4 11/26/49 | 1,70 % |
| LLOYDS 6 5/8 06/02/33 | 1,60 % |
| AXASA 3 1/4 05/28/49 | 1,50 % |
| HSBC 8.201 11/16/34 | 1,40 % |
| ARQIVA 7.21 06/30/28 | 1,30 % |
| PHNXLN 5.867 06/13/29 | 1,10 % |
| ACAFP 5 3/4 11/09/34 | 1,10 % |
| ASRNED 3 3/8 05/02/49 | 1,10 % |
| Summe: | 21,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond - HE CHF ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond - HE CHF ACC H
Der Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in Euro zu erzielen. Er ist als Artikel 8 SFDR klassifiziert. Weitere Details sind dem Prospekt zu entnehmen. Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Schuldtitel, darunter Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche übertragbare Wertpapiere, sowie in kurzfristige Schuldtitel, einschliesslich Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens fünf Jahren sowie eine durchschnittliche Restlaufzeit von 3,5 Jahren haben. Er kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Emittenten des Hochzinssektors aus der Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds») und 10% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed bzw. Mortgage- Backed Securities, «ABS/MBS») investieren. Der Teilfonds kann ferner bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW/OGA investieren. Die Emittenten sind weltweit ansässig, wobei der Schwerpunkt auf europäischen Schuldnern liegt. Anlagen in Emittenten, die ausserhalb der EU- Mitgliedstaaten ansässig sind, dürfen 40% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten, während Anlagen in Emittenten, die in Schwellenländern ansässig sind, maximal 20% des Nettovermögens des Teilfonds betragen dürfen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond - HE CHF ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTwentyFour Asset Management LLP
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen110,86 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond - HE CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,14 % | 2,20 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,83 % | -1,80 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,22 | 100,20 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,40 | 98,40 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,83 | 99,60 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond - HE CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,82 % | +0,33 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,23 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |