Mainfranken Wertkonzept ausgewogen - EUR DIS
- WKN
- DK1CHU
- ISIN
- DE000DK1CHU9
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.02.2025 Ausschüttend | 1,790 EUR |
23.02.2024 Ausschüttend | 1,570 EUR |
24.02.2023 Ausschüttend | 1,680 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Mainfranken Wertkonzept ausgewogen - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2015(25) Anleihe · WKN A1Z3D2 · ISIN AT0000A1FAP5 | 7,99 % |
Portugal, Republik EO-Obr. 2015(25) Anleihe · WKN A1ZU1M · ISIN PTOTEKOE0011 | 4,37 % |
Deka-Absolute Return Defensiv - EUR DIS Fonds · WKN DK0LMT · ISIN DE000DK0LMT4 | 2,82 % |
DB ETC Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1EK0J · ISIN DE000A1EK0J7 | 2,27 % |
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2AFCY · ISIN IE00BZCQB185 | 2,25 % |
Mexiko MN-Bonos 2021(27) Anleihe · WKN A3KWR2 · ISIN MX0MGO0001C8 | 1,90 % |
RAIFFEISENLANDESBK.OBERÖSTERR. EO-PREFERRED MED.-T.NTS 22(25) Anleihe · WKN A3LCBD · ISIN AT0000A322G7 | 1,46 % |
Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26) Anleihe · WKN A193H4 · ISIN XS1856342560 | 1,43 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 1,24 % |
Ping An Insurance Aktie · WKN A0M4YR · ISIN CNE1000003X6 | 0,95 % |
| Summe: | 26,68 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Mainfranken Wertkonzept ausgewogen - EUR DIS
Fondsstrategie zu Mainfranken Wertkonzept ausgewogen - EUR DIS
Anlageziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Darüber hinaus strebt das Fondsmanagement das Ziel an, einmal erreichte Kursgewinne teilweise zu sichern und ausgehend von dem aktuellen Anteilpreishöchststand eine Wertuntergrenze von 90 % dieses Wertes je Anteil nicht zu unterschreiten (keine Garantie). Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement die die Strategie, je nach Marktlage vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien, Währungen, Rohstoffe und Investmentfonds zu investieren.
Stammdaten zu Mainfranken Wertkonzept ausgewogen - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 25,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Mainfranken Wertkonzept ausgewogen - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,58 % | 3,43 % | 4,78 % | 3,66 % | 3,06 % | 2,80 % |
| Maximaler Verlust | -0,46 % | -0,79 % | -4,99 % | -4,99 % | -8,04 % | -8,30 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 53,33 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,93 | 100,93 | 101,85 | 101,85 | 103,21 | 103,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 100,40 | 98,73 | 95,06 | 93,25 | 93,25 | 93,25 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,64 | 100,05 | 99,58 | 97,15 | 98,37 | 99,96 |
Performance-Kennzahlen zu Mainfranken Wertkonzept ausgewogen - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,14 % | +1,41 % | +2,86 % | +11,20 % | +4,26 % | +11,84 % |
| Relativer Return | -2,03 % | -6,31 % | -8,04 % | -27,23 % | -48,04 % | -64,61 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,03 % | -2,15 % | -0,70 % | -0,88 % | -1,09 % | -0,86 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,04 % | +3,92 % | +5,84 % | -6,67 % | -0,90 % | +1,05 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,10 % | +0,45 % | +0,49 % | +0,67 % | +0,39 % | +0,20 % |
| Excess Return | +0,52 % | +3,67 % | +5,71 % | +9,02 % | +6,04 % | +6,07 % |