Aktienfonds • Aktien Europa
Melchior Selected Trust - Melchior European Opportunities Fund - SI EUR DIS
• KVG
2.165,790 EUR
-1,340 EUR-0,06 %
Geld
2.165,790 EUR
Brief
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Fondsvolumen
36,69 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,88 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,88 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2025 Ausschüttend | 4,949 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Melchior Selected Trust - Melchior European Opportunities Fund - SI EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JTC PLC LS-,01 Aktie · WKN A2JF9V · ISIN JE00BF4X3P53 | 3,48 % |
Indra Sistemas A Aktie · WKN 873570 · ISIN ES0118594417 | 3,47 % |
ASR Nederland Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643 | 3,05 % |
Robertet Aktie · WKN 876736 · ISIN FR0000039091 | 3,00 % |
Volution Group Aktie · WKN A116RY · ISIN GB00BN3ZZ526 | 2,87 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,76 % |
Games Workshop Group Aktie · WKN 900512 · ISIN GB0003718474 | 2,75 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 2,70 % |
Virbac Aktie · WKN 874929 · ISIN FR0000031577 | 2,49 % |
Qiagen Aktie · WKN A40ZZU · ISIN NL0015002CX3 | 2,44 % |
| Summe: | 29,01 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Melchior Selected Trust - Melchior European Opportunities Fund - SI EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Melchior Selected Trust - Melchior European Opportunities Fund - SI EUR DIS
Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs durch Anlagen hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die entweder in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs) ansässig oder überwiegend dort tätig sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die entweder in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs) ansässig oder überwiegend dort tätig sind. Der Fonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Hauptsitz in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, in Norwegen oder in Island haben. Darüber hinaus ist es zulässig, bis zu 25% des Gesamtvermögens in Anleihen staatlicher/supranationaler Organisationen weltweit und in Aktien von Unternehmen ohne geografische Beschränkung zu investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen (Finanzinstrumente, deren Wert an die erwartete künftige Kursentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte gebunden ist). Dies kann zum Schutz des Wertes des Fondsvermögens vor Marktund Währungsschwankungen und/oder kurzfristig zur effizienten Anlage von Cashflows geschehen. Der Fonds wird im Rahmen seiner Ziele aktiv verwaltet und bezieht sich nur zu Vergleichszwecken auf den MSCI Europe NR Index (USD). Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von denen des Vergleichsindex abweichen können.
Stammdaten zu Melchior Selected Trust - Melchior European Opportunities Fund - SI EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDavid Robinson, Eleanor Lee
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleNorthern Trust Global Services SE
- Fondsvolumen36,69 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage125,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Melchior Selected Trust - Melchior European Opportunities Fund - SI EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,33 % | 35,16 % | 22,02 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,51 % | -12,52 % | -13,83 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 2.182,94 | 2.182,94 | 2.182,94 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 2.094,35 | 1.813,87 | 1.760,15 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 2.135,72 | 2.089,29 | 2.012,34 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Melchior Selected Trust - Melchior European Opportunities Fund - SI EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,41 % | +4,46 % | +12,35 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,30 % | -0,63 % | -3,02 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,30 % | -0,21 % | -0,25 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,68 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,45 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +9,90 % | – | – | – | – | – |