Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,67 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Platform Group Aktie · WKN A2QEFA · ISIN DE000A2QEFA1 | 10,00 % |
Wolftank-Adisa Aktie · WKN A2PBHR · ISIN AT0000A25NJ6 | 8,31 % |
M1 Kliniken Aktie · WKN A0STSQ · ISIN DE000A0STSQ8 | 5,55 % |
JDC Group Aktie · WKN A0B9N3 · ISIN DE000A0B9N37 | 5,50 % |
Limes Schlosskliniken Aktie · WKN A0JDBC · ISIN DE000A0JDBC7 | 5,12 % |
MPC Muenchmeyer Petersen Aktie · WKN A1TNWJ · ISIN DE000A1TNWJ4 | 5,03 % |
clearvise Aktie · WKN A1EWXA · ISIN DE000A1EWXA4 | 4,55 % |
Nynomic Aktie · WKN A0MSN1 · ISIN DE000A0MSN11 | 4,49 % |
Medios Aktie · WKN A1MMCC · ISIN DE000A1MMCC8 | 4,34 % |
Ringmetall Aktie · WKN A3E5E5 · ISIN DE000A3E5E55 | 3,51 % |
Summe: | 56,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,67 % | nein | 10.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,00 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Teilgesellschaftsvermögen investiert primär in Aktien bzw. aktienähnlichen Wertpapieren kleinerer Unternehmen aus dem europäischen Raum. Die Gesellschaft betreibt über eine diskretionäre Auswahl von Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren ein aktives Fondsmanagement. Gerade die in den letzten Jahren zunehmende Indexorientierung (insbesondere großer Investoren) und eine hohe Diversifikation führen zu einem zunehmenden Gleichlauf der Anlageergebnisse mit den großen Indizes (z.B. SDAX oder MDAX). Dies hat zur Folge, dass die Chancen, die sich aus einzelnen Engagements ergeben können, zunehmend wegdiversifiziert werden, während das Risiko in der Summe bestehen bleibt. Die Anlagestrategie des Teilgesellschaftsvermögens unterscheidet sich von diesem Trend im Gesamtmarkt durch ein (in einzelnen Marktphasen extrem) fokussiertes Portfolio, das durch eine überschaubare Anzahl großer Positionen geprägt sein kann.