PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds - MD EUR DIS H
- WKN
- A4144Z
- ISIN
- LU3021382067
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,32 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds - MD EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3LBQ4 · ISIN US91282CFY21 | 6,43 % |
United States of America DL-Notes 2017(27) Anleihe · WKN A19RQN · ISIN US9128283F58 | 5,58 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EAGM · ISIN US91282CMY48 | 4,28 % |
| JAPAN 25/65 Anleihe · WKN A4EB8M · ISIN JP1400181R57 | 3,95 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27) Anleihe · WKN BU2208 · ISIN DE000BU22080 | 3,59 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 3,42 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L26F · ISIN US91282CLH24 | 3,24 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LZLW · ISIN US91282CKS97 | 3,23 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L30S · ISIN US91282CLN91 | 2,99 % |
United States of America DL-Bonds 2020(40) Anleihe · WKN A28XVG · ISIN US912810SR05 | 2,80 % |
| Summe: | 39,51 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds - MD EUR DIS H
Fondsstrategie zu PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds - MD EUR DIS H
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an einer Benchmark. Der Bloomberg Global Treasury Majors Index USD Hedged (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Zudem verfügt der Fondsmanager über Ermessensspielraum hinsichtlich der Auswahl der Emittenten, die nicht zum Universum der Benchmark gehören. Die Positionen des Teilfonds dürften daher deutlich von der Benchmark abweichen. Ziel des Teilfonds ist es, eine jährliche Gesamtrendite zu erzielen, die höher ist als die jährliche Gesamtrendite der Benchmark. Der Fondsmanager ist bestrebt, dieses Ziel in erster Linie durch Investitionen in mit 'Investment Grade' bewertete fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel von Staaten, staatsnahen und supranationalen Emittenten zu erreichen.
Stammdaten zu PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds - MD EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen559,42 Mio. USD471,22 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds - MD EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,06 % | 3,15 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,47 % | -1,32 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,14 | 10,14 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,03 | 9,96 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,08 | 10,06 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds - MD EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,63 % | +0,99 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +0,37 % | +1,67 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,37 % | +0,55 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,21 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |