Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 1,96 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
10.08.2023 Ausschüttend | 2,500 EUR |
30.08.2022 Ausschüttend | 1,450 EUR |
25.08.2021 Ausschüttend | 2,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,07 % |
Nutanix Aktie · WKN A2ACQE · ISIN US67059N1081 | 2,56 % |
SCREEN Holdings Aktie · WKN 859619 · ISIN JP3494600004 | 2,21 % |
Match Group Aktie · WKN A2P75D · ISIN US57667L1070 | 2,19 % |
Zoom Video Communications Aktie · WKN A2PGJ2 · ISIN US98980L1017 | 2,07 % |
Splunk Aktie · WKN A1JV4H · ISIN US8486371045 | 2,04 % |
UiPath A Aktie · WKN A3CND6 · ISIN US90364P1057 | 2,01 % |
Western Digital Aktie · WKN 863060 · ISIN US9581021055 | 2,01 % |
Intuit Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034 | 2,01 % |
Canon Aktie · WKN 853055 · ISIN JP3242800005 | 1,98 % |
Summe: | 22,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,96 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs durch die Investition in ausgewählte internationale Aktien an. Das Risiko soll dabei durch Diversifikation über verschiedene Branchen und Aktien das Risiko einer Anlage in die entwickelten Aktienmärkte nicht übersteigen. Der Fonds investiert über einen regelgebundenen Ansatz in Aktien, die besonders stark in Forschung und Entwicklung investieren und Patente anmelden. Dazu errechnet ein Algorithmus in regelmäßigen Abständen den Quant IP Innovation Score, der die Innovationskraft von Unternehmen vergleicht. Die Auswahl der Aktien erfolgt ausschließlich anhand dieser Kennzahl. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 120,230 EUR -0,300 EUR · -0,25 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 120,547 EUR -0,029 EUR · -0,02 % 10.05.2024, 21:47:36 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 120,670 EUR +0,630 EUR · +0,52 % 10.05.2024, 08:19:14 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 120,308 EUR -0,775 EUR · -0,64 % 10.05.2024, 21:59:33 · unbekannt |