RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND - R CHF AC...

Fonds
88,030 EUR +1,83 +2,13% 09.07.2020, 08:00:00
WKN: A0YGE1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LI0033888582 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 90,667 ( n.a. ) Eröffnung 88,03 Hoch / Tief (heute) 88,03 / 88,03 Fondsvolumen 41,85 Mio. CHF (Stand: 09.07.2020)
Geld 88,030 ( n.a. ) Vortag 86,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,62 / 68,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,36% / +3,95%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 88,03 EUR +1,83 +2,13% 09.07. 08:00:00 88,030 / 90,667
KAG (CHF) 93,49 CHF +1,84 +2,01% 09.07. 08:00:00 93,490 / 96,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND - R CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +6,36% +20,25% +4,20% +8,96% +21,40% +81,58%
relativer Return* +7,43% +4,76% -0,72% -13,25% -15,68% -38,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +7,43% +1,56% -0,06% -0,39% -0,28% -0,41%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +1,34% +15,80% -10,36% +12,02% +2,79% +13,68%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,02 -0,12 +0,18 +0,39 +0,33 +0,24
Excess Return -0,54% -4,72% +9,55% +26,87% +27,75% +44,48%

Risiko-Kennzahlen zu RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND - R CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,12% 10,67% 24,14% 17,56% 15,38% 15,43%
max. Verlust -2,24% -2,24% -26,24% -31,40% -31,40% -31,84%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 63,33% 48,33%
1-Monats-Hoch +7,82% +7,82% +8,79% +8,79% +8,79% +9,29%
1-Monats-Tief +7,82% +4,35% -9,41% -9,41% -9,41% -13,43%
Höchstkurs 93,49 93,49 97,31 104,64 104,64 104,64
Tiefstkurs 86,71 80,32 71,78 71,78 68,71 48,53
Durchschnittspreis 89,85 85,96 88,91 92,03 86,43 75,85

Fondsstrategie zu RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND - R CHF ACC

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Betei-ligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit War-rants etc.) von Unternehmen weltweit. Die Auswahl der Anlagen erfolgt auf Grund der traditionellen Analyse in Kombination mit dem Value-Ansatz, d.h. es wird ver-sucht, den 'fairen' oder 'angemessenen' Preis eines Wertpapiers ('inneren Wert') anhand von betriebswirt-schaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld ei-nes Unternehmens zu ermitteln. Es gilt zu beachten, dass die Auswahl der Unternehmen unabhängig von ihrer Börsenkapitalisierung erfolgt. Der Fonds darf bis zu 49% seines Vermögens in Sichteinlagen oder in kündba-ren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens zwölf Monaten halten.

Fondsprospekte zu RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND - R CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND - R CHF ACC

Auflagedatum 29.11.2007
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RFINANZ (Liechtenstein) AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND - R CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND - R CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND - R CHF ACC

Anteil Wertpapiername
2,82% ANTA Sports Products Ltd
2,41% Logitech International SA
2,14% Halma PLC
2,04% APPLE INC
2,03% BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
1,98% Pientzehuang -A-
1,84% Nestle SA
1,83% Partners Group Holding AG
1,78% TAL Education Group
1,76% MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
Stand: 28.05.2020

Ratings zu RFINANZ GLOBAL EQUITY FUND - R CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2020
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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