Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Corporate Bond - A EUR DIS H
- WKN
- A3D6WC
- ISIN
- LU2537424702
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,25 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.08.2025 Ausschüttend | 0,303 EUR |
31.07.2025 Ausschüttend | 0,408 EUR |
26.06.2025 Ausschüttend | 0,302 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Corporate Bond - A EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO 3.6500 31/12/2079 SERIES KK | 3,90 % |
| MORGAN STANLEY 5.1640 20/04/2029 SERIES MTN | 2,70 % |
| US BANCORP 4.8390 01/02/2034 SERIES CORP | 2,60 % |
| BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2079 SERIES RR | 2,50 % |
| QUANTA SERVICES INCORPORATED 2.9000 01/10/2030 | 2,40 % |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 7.7500 14/10/2052 SERIES 144A | 2,10 % |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY 1.7500 01/11/2030 | 1,90 % |
| NRG ENERGY INCORPORATED 2.4500 02/12/2027 SERIES 144A | 1,90 % |
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION 2.5650 15/02/2030 SERIES WI | 1,90 % |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INCORPORATED 3.7000 01/10/2050 | 1,90 % |
| Summe: | 23,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Corporate Bond - A EUR DIS H
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Corporate Bond - A EUR DIS H
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, die über dem Bloomberg US Corporate (Net TR) Index nach Abzug der Gebühren liegen, indem er in Anleihen investiert, die auf USD oder andere, gegenüber dem USD abgesicherte Währungen lauten und von Unternehmen weltweit begeben werden, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die auf USD oder andere, gegenüber dem USD abgesicherte Währungen lauten. Der Fonds erhält im Vergleich zum Bloomberg US Corporate (Net TR) Index einen höheren Gesamt-Nachhaltigkeits-Score, basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters. Der Fonds investiert nicht direkt in bestimmte Tätigkeiten, Branchen oder Emittentengruppen, die unter 'Sustainability-Related Disclosure' ('Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen') auf der Website des Fonds https://www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc aufgeführt sind. Der Fonds investiert in Unternehmen, die gemäß den Ratingkriterien des Anlageverwalters gute Unternehmensführungspraktiken aufweisen (weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt).
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Corporate Bond - A EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterRick Rezek
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen11,80 Mio. USD10,02 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Corporate Bond - A EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,96 % | 3,58 % | 6,02 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,47 % | -1,16 % | -6,05 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,75 | 101,75 | 105,75 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,82 | 99,42 | 97,08 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,77 | 100,32 | 100,67 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Corporate Bond - A EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,31 % | +2,68 % | -0,12 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,33 % | -0,23 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,46 % | +0,44 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -2,77 % | +5,78 % | – | – | – | – |