Alternative Investments • Commodities
Vontobel Fund - Non-Food Commodity - B USD ACC
- WKN
- A12EVM
- ISIN
- LU1106544643
•
124,278 EUR
+1,915 EUR+1,57 %
Geld
124,278 EUR
Brief
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Fondsvolumen
101,75 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,74 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,74 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Vontobel Fund - Non-Food Commodity - B USD ACC
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund - Non-Food Commodity - B USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Non-Food Commodity - B USD ACC
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab. Sie ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds nimmt dabei nicht an Agrar- und Viehzuchtmärkten teil. Der Teilfonds ist in Indizes der Bloomberg Commodity Indexes Serie und/oder deren Teilindizes oder anderen Rohstoffindizes investiert. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund - Non-Food Commodity - B USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterKerstin Hottner
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen101,75 Mio. USD83,64 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Commodities? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Non-Food Commodity - B USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,28 % | 22,66 % | 20,78 % | 17,94 % | 20,85 % | 19,32 % |
| Maximaler Verlust | -2,51 % | -5,56 % | -9,52 % | -14,90 % | -36,99 % | -39,19 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 58,33 % | 51,67 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 144,12 | 144,12 | 144,12 | 144,12 | 144,12 | 144,12 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 133,88 | 116,64 | 92,63 | 87,69 | 87,69 | 54,64 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 137,93 | 131,69 | 111,87 | 101,04 | 102,31 | 90,59 |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Non-Food Commodity - B USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,54 % | +25,21 % | +46,75 % | +46,49 % | +55,39 % | +88,15 % |
| Relativer Return | -6,44 % | -6,47 % | -11,34 % | -22,67 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,44 % | -2,21 % | -1,00 % | -0,71 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +30,82 % | +5,15 % | +7,55 % | -12,98 % | +12,55 % | +29,73 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,52 % | +0,94 % | +0,74 % | +0,31 % | +0,41 % | +0,34 % |
| Excess Return | +52,89 % | +40,43 % | +47,44 % | +26,04 % | +50,32 % | +90,52 % |