VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY -...

Fonds
76,010 USD -0,59 -0,77% 26.02.2020, 08:00:00
WKN: A12EVM Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU1106544643 Schwerpunkt: Commodities
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 76,010 ( n.a. ) Eröffnung 76,01 Hoch / Tief (heute) 76,01 / 76,01 Fondsvolumen 175,39 Mio. USD (Stand: 25.02.2020)
Geld 76,010 ( n.a. ) Vortag 76,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,55 / 72,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,30% / -4,57%
Benchmark
VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY -...
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Alle Kurse zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 76,01 USD -0,59 -0,77% 26.02. 08:00:00 76,010 / 76,010
KAG (EUR) 69,83 EUR -0,59 -0,84% 26.02. 08:00:00 69,827 / 69,827

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,30% -1,58% +0,48% -8,38% -13,61% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -1,39% +18,01% -16,48% -8,00% +26,97% -18,19%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,24 -0,31 -0,09 +0,28 -0,21 n.a.
Excess Return -3,65% -10,03% -4,10% +18,50% -15,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,33% 14,64% 14,97% 15,69% 16,16% n.a.
max. Verlust -5,09% -8,70% -12,64% -22,78% -35,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 47,22% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,49% +1,21% +5,66% +7,46% +7,46% n.a.
1-Monats-Tief +0,49% -2,53% -7,21% -10,24% -10,24% n.a.
Höchstkurs 78,94 81,77 83,55 89,85 94,73 n.a.
Tiefstkurs 74,66 74,66 72,99 69,38 61,57 n.a.
Durchschnittspreis 76,66 78,62 79,02 80,04 79,41 n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - B USD ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab. Sie ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds nimmt dabei nicht an Agrar- und Viehzuchtmärkten teil.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - B USD ACC

Stammdaten zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - B USD ACC

Auflagedatum 28.11.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jon Andersson, Manne Rasmussen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,07%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,44% Asian Development Bank 1,625% 05.05.2020
7,38% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,5% 20.04.2020
5,72% NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 2,875% 16.02.2021
4,67% Tokyo Metropolitan Government 2,125% 19.05.2020
4,62% European Investment Bank 1,625% 16.03.2020
4,35% 2% DBJ 19.10.2021 Reg-S Senior
4,16% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,75% 31.03.2020
3,86% LLOYDS BANK PLC
3,75% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4% 27.01.2020
3,74% Province of Ontario Canada 4,4% 14.04.2020
Stand: 31.10.2019

Ratings zu VONTOBEL FUND - NON-FOOD COMMODITY - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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