Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Vontobel Fund - AI Powered Global Equity - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
WKN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN

199,568 EUR
+0,613 EUR+0,31 %
Geld
199,330 EUR
(60 Stk.)
Brief
200,884 EUR
(50 Stk.)
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Fondsvolumen
44,62 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,77 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,77 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.11.2023
Ausschüttend
0,830 USD
25.11.2020
Ausschüttend
0,260 USD
26.11.2019
Ausschüttend
0,950 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu Vontobel Fund - AI Powered Global Equity - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
7,01 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
5,74 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
3,76 %
AbbVie
Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091
3,48 %
Booking Holdings
Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089
3,24 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
2,92 %
Intuit
Aktie · WKN 886053 · ISIN US4612021034
2,88 %
GE Aerospace (General Electric)
Aktie · WKN A3CSML · ISIN US3696043013
2,71 %
Walmart
Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039
2,59 %
Cintas
Aktie · WKN 880205 · ISIN US1729081059
2,42 %
Summe:36,75 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - AI Powered Global Equity - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - AI Powered Global Equity - A USD DIS

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Er kann bis zu 20% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Anlageentscheidungsprozess, der vom Anlageverwalter des Teilfonds verfolgt wird, wird systematisch unter Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) angewendet. Das KI-System wurde mit dem Ziel entwickelt und optimiert, Unternehmen mit dem grössten relativen Kurssteigerungspotenzial zu identifizieren. Die Input-Daten können unter anderem grundlegende Daten zum emittierenden Unternehmen, Marktdaten und Daten zum makroökonomischen Umfeld umfassen. Das KI-System erstellt Portfoliobestände mit dem Ziel, Beschränkungen Rechnung zu tragen und neue Anlagechancen zu nutzen, wobei das KI-System kontinuierlich aus neuen Daten lernt und daraus Schlussfolgerungen zieht. Das Zielportfolio wird von menschlichen Portfoliomanagern umgesetzt und überwacht, um sicherzustellen, dass die Transaktionen den regulatorischen und Ausführungsanforderungen entsprechen. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zu Zwecken des Liquiditätsmanagements in andere Wertpapiere, andere Instrumente, andere Anlageklassen, Länder, Regionen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Der Teilfonds darf bis zu 10% seines Nettovermögens indirekt über (i) Aktien von Unternehmen, die selbst in Immobilien investieren oder diese verwalten, oder (ii) geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Real Estate Investment Companies (REICs), deren Wertpapiere übertragbare Wertpapiere sind, investieren. Er kann ausserdem bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - AI Powered Global Equity - A USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Tim Stehle
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg.
  • Fondsvolumen
    44,62 Mio. USD37,96 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - AI Powered Global Equity - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
10,31 %
3 Monate
9,10 %
1 Jahr
14,84 %
3 Jahre
13,59 %
5 Jahre
16,17 %
10 Jahre
16,33 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,69 %
3 Monate
-2,69 %
1 Jahr
-15,62 %
3 Jahre
-15,62 %
5 Jahre
-35,25 %
10 Jahre
-35,25 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
232,68
3 Monate
232,68
1 Jahr
232,68
3 Jahre
232,68
5 Jahre
232,68
10 Jahre
232,68
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
226,23
3 Monate
214,28
1 Jahr
173,70
3 Jahre
135,92
5 Jahre
132,57
10 Jahre
104,44
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
229,30
3 Monate
223,66
1 Jahr
206,78
3 Jahre
182,99
5 Jahre
179,60
10 Jahre
157,69
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,31 %9,10 %14,84 %13,59 %16,17 %16,33 %
Maximaler Verlust-2,69 %-2,69 %-15,62 %-15,62 %-35,25 %-35,25 %
Positive Monate100,00 %100,00 %58,33 %69,44 %63,33 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)232,68232,68232,68232,68232,68232,68
Tiefstkurs (in EUR)226,23214,28173,70135,92132,57104,44
Durchschnittspreis (in EUR)229,30223,66206,78182,99179,60157,69

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - AI Powered Global Equity - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,68 %
3 Monate
+8,65 %
1 Jahr
+9,35 %
3 Jahre
+44,68 %
5 Jahre
+54,44 %
10 Jahre
+75,22 %
Relativer Return
1 Monat
+1,26 %
3 Monate
+0,57 %
1 Jahr
-1,46 %
3 Jahre
-9,31 %
5 Jahre
-23,70 %
10 Jahre
-44,69 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,26 %
3 Monate
+0,19 %
1 Jahr
-0,12 %
3 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
-0,45 %
10 Jahre
-0,49 %
Performance im Jahr
2025
+7,11 %
2024
+17,76 %
2023
+14,83 %
2022
-21,44 %
2021
+26,75 %
2020
+4,60 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,94 %
2 Jahre
+1,54 %
3 Jahre
+1,30 %
4 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
+0,55 %
10 Jahre
+0,33 %
Excess Return
1 Jahr
+14,04 %
2 Jahre
+44,20 %
3 Jahre
+65,67 %
4 Jahre
+25,07 %
5 Jahre
+52,41 %
10 Jahre
+72,18 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,68 %+8,65 %+9,35 %+44,68 %+54,44 %+75,22 %
Relativer Return+1,26 %+0,57 %-1,46 %-9,31 %-23,70 %-44,69 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,26 %+0,19 %-0,12 %-0,27 %-0,45 %-0,49 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+7,11 %+17,76 %+14,83 %-21,44 %+26,75 %+4,60 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,94 %+1,54 %+1,30 %+0,35 %+0,55 %+0,33 %
Excess Return+14,04 %+44,20 %+65,67 %+25,07 %+52,41 %+72,18 %