Wallrich Marathon Balance I - I EUR DIS
- WKN
- A14N89
- ISIN
- DE000A14N894
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 2,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 2,100 EUR |
22.02.2024 Ausschüttend | 1,720 EUR |
28.07.2023 Ausschüttend | 1,800 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Wallrich Marathon Balance I - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Wallrich AI Peloton Inhaber-Anteile | 19,30 % |
| Wallrich AI Libero Inhaber-Anteile P | 16,88 % |
| Xetra-Gold | 12,34 % |
| Inves.Mkt.II-I.Elw.Gl.B.UC.ETF Registered Acc.Shs USD o.N. | 9,32 % |
| Summe: | 57,84 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,20 % | HANSAINVEST | 50,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Wallrich Marathon Balance I - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Wallrich Marathon Balance I - I EUR DIS
Der Wallrich Marathon Balance strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken die Erzielung eines Wertzuwachses an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dies soll mit der Fondsbezeichnung Marathon zum Ausdruck kommen. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds möglichst breit in die Anlageklassen Europäische Aktien, Internationale Aktien, Europäische Renten, Internationale Renten und Investmentvermögen. Ein Großteil der Performance soll aus der strategischen Vermögensaufteilung resultieren. Darüber hinaus können Derivate zur Performance-Optimierung und zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds darf auch in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Edelmetalle und Sonstige Anlageinstrumente investieren.
Stammdaten zu Wallrich Marathon Balance I - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 111,390 EUR -0,400 EUR · -0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,400 EUR · -0,36 % | 111,390 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 116,960 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 5,570 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Wallrich Marathon Balance I - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,37 % | 13,47 % | 9,22 % | 8,60 % | 11,50 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,40 % | -10,99 % | -13,88 % | -13,88 % | -15,75 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 112,41 | 116,75 | 120,67 | 120,67 | 120,67 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 110,27 | 102,03 | 102,03 | 94,89 | 85,31 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,44 | 109,75 | 113,34 | 107,02 | 105,47 | – |
Performance-Kennzahlen zu Wallrich Marathon Balance I - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | -1,73 % | +1,28 % | +14,52 % | +27,91 % | – |
| Relativer Return | +2,40 % | -0,82 % | -2,59 % | -21,91 % | -33,90 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,40 % | -0,28 % | -0,22 % | -0,68 % | -0,69 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,51 % | +10,05 % | +8,49 % | -5,14 % | +11,53 % | -18,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,15 % | +0,41 % | +0,45 % | +0,22 % | +0,42 % | – |
| Excess Return | -1,36 % | +7,01 % | +12,25 % | +9,78 % | +26,29 % | – |